基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联稳健增益债券A(023787) |
净值：
1.0182
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0182 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601117 | 中国化学 | 334,000.00 | 2,515,020.00 | 0.86 |
| 600587 | 新华医疗 | 156,000.00 | 2,246,400.00 | 0.77 |
| 600273 | 嘉化能源 | 240,000.00 | 2,097,600.00 | 0.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,065,770.00 | 0.70 |
| 000719 | 中原传媒 | 132,000.00 | 1,552,320.00 | 0.53 |
| 600674 | 川投能源 | 108,000.00 | 1,501,200.00 | 0.51 |
| 601000 | 唐山港 | 362,770.00 | 1,393,036.80 | 0.48 |
| 000550 | 江铃汽车 | 73,000.00 | 1,357,800.00 | 0.46 |
| 600332 | 白云山 | 49,000.00 | 1,261,260.00 | 0.43 |
| 601900 | 南方传媒 | 90,000.00 | 1,206,900.00 | 0.41 |
| 00874 | 白云山 | 62,000.00 | 992,313.62 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,170,892.00 | 4.84 | 60.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,759,220.00 | 0.94 | 11.72 |
| 建筑业 | 2,515,020.00 | 0.86 | 10.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,753,097.00 | 0.60 | 7.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,393,036.80 | 0.48 | 5.92 |
| 批发和零售业 | 519,970.00 | 0.18 | 2.21 |
| 金融业 | 432,820.00 | 0.15 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.45 | 123.17 | 1.37 | 293,030,757.39 |
| 2025-09-30 | 1.65 | 107.04 | 1.67 | 582,121,912.46 |
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