基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联稳健增益债券A(023787) |
净值：
1.0238
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.0238 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601000 | 唐山港 | 362,770.00 | 1,701,391.30 | 1.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,595,000.00 | 1.12 |
| 600674 | 川投能源 | 88,000.00 | 1,310,320.00 | 0.92 |
| 000550 | 江铃汽车 | 56,000.00 | 1,020,880.00 | 0.72 |
| 600587 | 新华医疗 | 71,000.00 | 1,013,170.00 | 0.71 |
| 002557 | 洽洽食品 | 40,000.00 | 846,800.00 | 0.59 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 140,000.00 | 806,400.00 | 0.57 |
| 600535 | 天士力 | 55,000.00 | 789,250.00 | 0.55 |
| 000719 | 中原传媒 | 56,000.00 | 745,360.00 | 0.52 |
| 600125 | 铁龙物流 | 104,000.00 | 720,720.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,712,168.00 | 6.11 | 53.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,753,611.30 | 1.93 | 16.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,310,320.00 | 0.92 | 7.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,264,960.00 | 0.89 | 7.70 |
| 金融业 | 1,146,850.00 | 0.80 | 6.98 |
| 批发和零售业 | 707,350.00 | 0.50 | 4.30 |
| 建筑业 | 536,190.00 | 0.38 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.12 | 105.99 | 9.00 | 142,619,005.71 |
| 2025-12-31 | 9.45 | 123.17 | 1.37 | 293,030,757.39 |
| 2025-09-30 | 1.65 | 107.04 | 1.67 | 582,121,912.46 |
微信公众号
证券之星APP
