基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银天天利货币D(023796) |
每万份收益：
0.3414元
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7日年化率：
1.3320%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112514058 | 25江苏银行CD058 | 199,236,306.14 | 3.44 |
| 112581819 | 25齐鲁银行CD119 | 117,679,210.02 | 2.03 |
| 112580041 | 25南京银行CD162 | 99,903,309.43 | 1.73 |
| 112580269 | 25徽商银行CD140 | 99,877,675.62 | 1.73 |
| 112580296 | 25苏州银行CD130 | 99,871,919.74 | 1.73 |
| 112502028 | 25工商银行CD028 | 99,823,377.83 | 1.72 |
| 112502035 | 25工商银行CD035 | 99,811,091.57 | 1.72 |
| 112513102 | 25浙商银行CD102 | 99,753,570.18 | 1.72 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 99,751,930.90 | 1.72 |
| 112581543 | 25苏州银行CD142 | 99,748,219.75 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 84.94 | 3.11 | 5,786,953,496.86 |
| 2025-09-30 | - | 94.86 | 12.39 | 3,744,922,181.64 |
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