基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银天天利货币D(023796) |
每万份收益：
0.3466元
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7日年化率：
1.2730%
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2026-01-15 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112514058 | 25江苏银行CD058 | 198,413,005.81 | 5.30 |
| 112516068 | 25上海银行CD068 | 99,821,163.90 | 2.67 |
| 112505077 | 25建设银行CD077 | 99,784,280.89 | 2.66 |
| 112408334 | 24中信银行CD334 | 99,742,201.14 | 2.66 |
| 112593237 | 25深圳农商银行CD023 | 99,691,772.58 | 2.66 |
| 112520171 | 25广发银行CD171 | 99,642,842.82 | 2.66 |
| 112418405 | 24华夏银行CD405 | 99,614,944.86 | 2.66 |
| 112580296 | 25苏州银行CD130 | 99,466,680.61 | 2.66 |
| 112502028 | 25工商银行CD028 | 99,418,329.86 | 2.65 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 99,345,724.04 | 2.65 |
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