基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安睿债券C(023803) |
净值：
1.0242
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0242 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 4,445,000.00 | 1.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,100.00 | 3,576,391.00 | 0.83 |
| 300502 | 新易盛 | 5,340.00 | 3,241,380.00 | 0.75 |
| 002371 | 北方华创 | 2,700.00 | 2,388,312.00 | 0.55 |
| 000333 | 美的集团 | 22,000.00 | 1,661,660.00 | 0.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 1,630,000.00 | 0.38 |
| 600183 | 生益科技 | 9,400.00 | 1,629,960.00 | 0.38 |
| 300394 | 天孚通信 | 4,840.00 | 1,464,971.20 | 0.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,700.00 | 1,274,598.00 | 0.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,900.00 | 1,254,678.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,588,228.18 | 12.66 | 64.94 |
| 金融业 | 13,717,886.60 | 3.18 | 16.32 |
| 采矿业 | 5,838,619.00 | 1.35 | 6.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,893,495.00 | 0.67 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,622,203.00 | 0.61 | 3.12 |
| 批发和零售业 | 1,048,937.00 | 0.24 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,022,969.00 | 0.24 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 626,721.00 | 0.15 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 620,158.00 | 0.14 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 234,687.00 | 0.05 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 231,736.80 | 0.05 | 0.28 |
| 建筑业 | 205,568.00 | 0.05 | 0.24 |
| 房地产业 | 169,593.00 | 0.04 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 151,915.80 | 0.04 | 0.18 |
| 教育 | 51,125.00 | 0.01 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,392.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.49 | 80.56 | 0.23 | 431,314,788.72 |
| 2026-03-31 | 17.65 | 84.81 | 0.40 | 470,611,123.67 |
| 2025-12-31 | 17.81 | 79.15 | 0.64 | 373,602,912.32 |
| 2025-09-30 | 5.01 | - | 0.03 | 410,134,425.04 |
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