基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商红利量化选股混合C(023807) |
净值：
1.0578
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日增长率：
-2.41%
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累计净值：1.0578 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 3,320,800.00 | 63,825,776.00 | 3.66 |
| 002415 | 海康威视 | 2,096,500.00 | 63,775,530.00 | 3.65 |
| 601766 | 中国中车 | 9,914,875.00 | 62,860,307.50 | 3.60 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,722,900.00 | 62,494,068.00 | 3.58 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,046,850.00 | 62,326,582.50 | 3.57 |
| 601318 | 中国平安 | 1,096,200.00 | 62,242,236.00 | 3.57 |
| 002736 | 国信证券 | 5,519,848.00 | 61,877,496.08 | 3.54 |
| 000725 | 京东方A | 15,803,300.00 | 61,790,903.00 | 3.54 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,694,260.00 | 57,603,278.80 | 3.30 |
| 601825 | 沪农商行 | 6,045,000.00 | 55,069,950.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 970,361,158.54 | 55.58 | 59.67 |
| 金融业 | 472,933,570.60 | 27.09 | 29.08 |
| 建筑业 | 77,547,789.00 | 4.44 | 4.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,007,179.66 | 2.12 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,726,719.01 | 1.99 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,889,294.64 | 1.02 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 11,666,601.64 | 0.67 | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,879,024.00 | 0.22 | 0.24 |
| 采矿业 | 263,994.16 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.15 | 0.06 | 6.38 | 1,745,793,702.47 |
| 2025-12-31 | 92.71 | 0.12 | 5.99 | 876,582,073.14 |
| 2025-09-30 | 94.26 | - | 7.40 | 276,587,911.97 |
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