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首页 > 基金> 兴业恒泰债券A(023811)

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兴业恒泰债券A

(023811)

净值：

1.0052

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0052

2025-12-31

净值走势

兴业恒泰债券A(023811)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.0052	0.00%
2025-12-30	1.0052	0.06%
2025-12-29	1.0046	0.00%
2025-12-26	1.0046	0.01%
2025-12-25	1.0045	0.01%
2025-12-24	1.0044	0.02%
2025-12-23	1.0042	0.02%
2025-12-22	1.0040	0.02%

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基金情况

基金全称	兴业恒泰债券型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	周鸣唐丁祥
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.93亿元	份额规模	1.9332亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.19%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴业恒泰债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-26	-	周鸣	129	0.52
2025-08-26	-	唐丁祥	129	0.52

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基金公告

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