基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业恒泰债券A(023811) |
净值：
1.0069
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0069 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 21,000.00 | 1,190,910.00 | 0.21 |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,172,250.00 | 0.20 |
| 601600 | 中国铝业 | 90,000.00 | 1,099,800.00 | 0.19 |
| 002241 | 歌尔股份 | 36,000.00 | 1,034,280.00 | 0.18 |
| 601138 | 工业富联 | 16,000.00 | 992,800.00 | 0.17 |
| 002517 | 恺英网络 | 45,300.00 | 990,711.00 | 0.17 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,200.00 | 920,256.00 | 0.16 |
| 688525 | 佰维存储 | 8,000.00 | 918,320.00 | 0.16 |
| 688213 | 思特威 | 9,600.00 | 912,864.00 | 0.16 |
| 688099 | 晶晨股份 | 9,600.00 | 837,408.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,532,812.00 | 2.17 | 69.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,808,528.56 | 0.66 | 20.98 |
| 批发和零售业 | 710,100.00 | 0.12 | 3.91 |
| 采矿业 | 599,710.00 | 0.10 | 3.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 505,800.00 | 0.09 | 2.79 |
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