基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业恒泰债券A(023811) |
净值：
1.0327
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.0327 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 27,500.00 | 1,354,650.00 | 0.46 |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,145,250.00 | 0.39 |
| 300502 | 新易盛 | 2,500.00 | 1,107,100.00 | 0.38 |
| 600397 | 江钨装备 | 70,000.00 | 1,029,000.00 | 0.35 |
| 601600 | 中国铝业 | 90,000.00 | 1,026,000.00 | 0.35 |
| 000977 | 浪潮信息 | 18,000.00 | 1,009,440.00 | 0.34 |
| 600522 | 中天科技 | 32,000.00 | 962,880.00 | 0.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 940,165.16 | 0.32 |
| 688809 | 强一股份 | 2,800.00 | 856,240.00 | 0.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,100.00 | 768,876.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,621,335.61 | 6.35 | 85.01 |
| 采矿业 | 1,668,892.00 | 0.57 | 7.62 |
| 批发和零售业 | 1,029,000.00 | 0.35 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 586,080.00 | 0.20 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.83 | 109.41 | 1.24 | 293,165,560.33 |
| 2025-12-31 | 3.26 | 108.24 | 1.73 | 577,273,221.36 |
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