基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业恒泰债券C(023812) |
净值：
1.0344
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0344 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 24,300.00 | 1,710,720.00 | 0.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 1,630,000.00 | 0.69 |
| 600176 | 中国巨石 | 20,800.00 | 1,515,904.00 | 0.65 |
| 688041 | 海光信息 | 3,900.00 | 1,444,170.00 | 0.61 |
| 688012 | 中微公司 | 2,700.00 | 1,264,950.00 | 0.54 |
| 688661 | 和林微纳 | 7,800.00 | 1,240,044.00 | 0.53 |
| 300502 | 新易盛 | 2,000.00 | 1,214,000.00 | 0.52 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,500.00 | 1,084,650.00 | 0.46 |
| 000977 | 浪潮信息 | 15,000.00 | 1,050,000.00 | 0.45 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,700.00 | 1,002,078.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,120,636.00 | 9.42 | 95.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,002,078.00 | 0.43 | 4.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.93 | 92.53 | 2.77 | 234,847,698.13 |
| 2026-03-31 | 7.83 | 109.41 | 1.24 | 293,165,560.33 |
| 2025-12-31 | 3.26 | 108.24 | 1.73 | 577,273,221.36 |
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