基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德中证500指数增强A(023821) |
净值：
1.3925
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.3925 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,300.00 | 2,451,800.00 | 1.93 |
| 001309 | 德明利 | 2,000.00 | 1,885,800.00 | 1.48 |
| 300604 | 长川科技 | 5,400.00 | 1,843,668.00 | 1.45 |
| 002008 | 大族激光 | 10,700.00 | 1,606,177.00 | 1.26 |
| 688347 | 华虹宏力 | 4,600.00 | 1,546,980.00 | 1.22 |
| 300857 | 协创数据 | 4,440.00 | 1,509,156.00 | 1.19 |
| 300136 | 信维通信 | 11,400.00 | 1,359,450.00 | 1.07 |
| 300223 | 北京君正 | 5,300.00 | 1,319,170.00 | 1.04 |
| 300475 | 香农芯创 | 4,300.00 | 1,290,000.00 | 1.01 |
| 300757 | 罗博特科 | 2,000.00 | 1,238,000.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,533,797.14 | 68.06 | 74.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,699,192.08 | 6.85 | 7.48 |
| 采矿业 | 4,760,280.00 | 3.74 | 4.10 |
| 金融业 | 4,350,250.00 | 3.42 | 3.74 |
| 批发和零售业 | 3,603,558.00 | 2.83 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,116,474.00 | 2.45 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,001,643.00 | 0.78 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 873,163.50 | 0.68 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 849,517.00 | 0.67 | 0.73 |
| 房地产业 | 727,516.00 | 0.57 | 0.63 |
| 建筑业 | 630,480.00 | 0.50 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 614,407.00 | 0.48 | 0.53 |
| 住宿和餐饮业 | 431,760.00 | 0.34 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,176.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.42 | - | 9.14 | 127,139,252.25 |
| 2026-03-31 | 89.07 | - | 10.09 | 99,619,584.81 |
| 2025-12-31 | 91.83 | - | 10.36 | 62,199,327.78 |
| 2025-09-30 | 91.04 | 0.03 | 10.31 | 62,364,946.58 |
| 2025-06-30 | 91.60 | - | 12.44 | 60,121,560.69 |
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