基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢国企机遇慧选混合发起A(023824) |
净值：
1.0261
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日增长率：
2.66%
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累计净值：1.0261 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 40,360.00 | 9,057,187.60 | 5.49 |
| 600030 | 中信证券 | 257,100.00 | 7,381,341.00 | 4.47 |
| 688172 | 燕东微 | 238,363.00 | 6,898,225.22 | 4.18 |
| 600841 | 动力新科 | 1,132,600.00 | 6,897,534.00 | 4.18 |
| 600418 | 江淮汽车 | 138,500.00 | 6,855,750.00 | 4.16 |
| 688012 | 中微公司 | 24,827.00 | 6,770,819.44 | 4.10 |
| 688579 | 山大地纬 | 614,057.00 | 6,619,534.46 | 4.01 |
| 000039 | 中集集团 | 648,300.00 | 6,541,347.00 | 3.97 |
| 002396 | 星网锐捷 | 215,800.00 | 6,538,740.00 | 3.96 |
| 01347 | 华虹半导体 | 80,153.00 | 5,379,007.39 | 3.26 |
| 688347 | 华虹公司 | 39,799.00 | 4,293,118.13 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,151,721.44 | 55.86 | 62.47 |
| 金融业 | 43,858,822.00 | 26.59 | 29.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,496,079.19 | 6.97 | 7.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.68 | - | 7.94 | 164,964,304.09 |
| 2025-09-30 | 90.24 | - | 13.88 | 222,228,520.83 |
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