基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商中证500指数增强A(023826) |
净值：
1.3310
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日增长率：
-2.85%
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累计净值：1.3310 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300900 | 广联航空 | 45,200.00 | 1,744,720.00 | 3.56 |
| 300223 | 北京君正 | 14,600.00 | 1,522,780.00 | 3.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,200.00 | 1,476,220.00 | 3.01 |
| 688766 | 普冉股份 | 6,404.00 | 1,442,116.76 | 2.94 |
| 688387 | 信科移动 | 80,919.00 | 1,207,311.48 | 2.47 |
| 603659 | 璞泰来 | 26,800.00 | 857,064.00 | 1.75 |
| 300857 | 协创数据 | 4,000.00 | 837,280.00 | 1.71 |
| 688002 | 睿创微纳 | 8,100.00 | 819,720.00 | 1.67 |
| 002558 | 巨人网络 | 25,400.00 | 801,116.00 | 1.64 |
| 688235 | 百济神州 | 3,300.00 | 770,847.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,311,261.34 | 72.10 | 78.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,987,164.55 | 14.27 | 15.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 869,264.00 | 1.77 | 1.93 |
| 金融业 | 836,296.00 | 1.71 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 742,412.00 | 1.52 | 1.65 |
| 采矿业 | 105,696.00 | 0.22 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,530.00 | 0.21 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 73,000.00 | 0.15 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,592.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.09 | - | 9.99 | 48,975,991.65 |
| 2025-12-31 | 92.61 | - | 19.40 | 44,661,639.05 |
| 2025-09-30 | 93.35 | - | 9.11 | 95,978,454.71 |
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