基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商中证500指数增强A(023826) |
净值：
1.2881
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.2881 | 2026-07-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 53,000.00 | 545,370.00 | 2.23 |
| 688385 | 复旦微电 | 6,267.00 | 446,774.43 | 1.83 |
| 301308 | 江波龙 | 600.00 | 422,280.00 | 1.73 |
| 688728 | 格科微 | 18,918.00 | 398,034.72 | 1.63 |
| 688525 | 佰维存储 | 786.00 | 388,857.78 | 1.59 |
| 002402 | 和而泰 | 14,600.00 | 377,118.00 | 1.54 |
| 601872 | 招商轮船 | 21,000.00 | 368,970.00 | 1.51 |
| 002517 | 恺英网络 | 22,400.00 | 364,000.00 | 1.49 |
| 688778 | 厦钨新能 | 6,300.00 | 342,720.00 | 1.40 |
| 002558 | 巨人网络 | 12,000.00 | 330,720.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,965,262.87 | 61.30 | 65.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,670,053.28 | 6.84 | 7.32 |
| 金融业 | 1,433,916.80 | 5.88 | 6.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,211,657.00 | 4.97 | 5.31 |
| 采矿业 | 746,772.60 | 3.06 | 3.27 |
| 建筑业 | 741,911.00 | 3.04 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 688,368.00 | 2.82 | 3.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 457,008.00 | 1.87 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 366,400.00 | 1.50 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 305,434.00 | 1.25 | 1.34 |
| 房地产业 | 130,991.00 | 0.54 | 0.57 |
| 综合 | 94,024.00 | 0.39 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.44 | - | 37.65 | 24,413,360.72 |
| 2026-03-31 | 92.09 | - | 9.99 | 48,975,991.65 |
| 2025-12-31 | 92.61 | - | 19.40 | 44,661,639.05 |
| 2025-09-30 | 93.35 | - | 9.11 | 95,978,454.71 |
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