基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华甄选价值回报混合C(023840) |
净值：
1.0826
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.0826 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601898 | 中煤能源 | 5,036,590.00 | 62,655,179.60 | 9.18 |
| 601001 | 晋控煤业 | 4,184,103.00 | 55,020,954.45 | 8.06 |
| 600760 | 中航沈飞 | 907,396.00 | 50,950,285.40 | 7.46 |
| 601699 | 潞安环能 | 4,035,100.00 | 47,614,180.00 | 6.98 |
| 600346 | 恒力石化 | 2,110,300.00 | 47,545,059.00 | 6.97 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,746,000.00 | 33,590,571.16 | 4.92 |
| 688552 | 航天南湖 | 843,158.00 | 30,623,498.56 | 4.49 |
| 000933 | 神火股份 | 1,028,700.00 | 28,258,389.00 | 4.14 |
| 600546 | 山煤国际 | 2,727,600.00 | 27,521,484.00 | 4.03 |
| 600562 | 国睿科技 | 937,874.00 | 26,504,319.24 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 227,209,368.05 | 33.29 | 47.26 |
| 制造业 | 194,515,998.40 | 28.50 | 40.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,615,120.00 | 3.31 | 4.70 |
| 租赁和商务服务业 | 20,255,708.00 | 2.97 | 4.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,118,109.00 | 2.36 | 3.35 |
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