首页 > 基金> 银华甄选价值回报混合C(023840)

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银华甄选价值回报混合C

(023840)

净值：

1.0760

日增长率：

-1.68%

累计净值：1.0760

2025-11-14

净值走势

银华甄选价值回报混合C(023840)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0760	-1.68%
2025-11-13	1.0944	0.94%
2025-11-12	1.0842	-0.02%
2025-11-11	1.0844	-1.16%
2025-11-10	1.0971	0.26%
2025-11-07	1.0943	0.05%
2025-11-06	1.0938	2.63%
2025-11-05	1.0658	1.45%

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基金情况

基金全称	银华甄选价值回报混合型证券投资基金
基金公司	银华基金
基金经理	张腾
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.44亿元	份额规模	2.4371亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.67%
最近一月	2.69%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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银华甄选价值回报混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-18	-	张腾	60	7.60

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基金公告

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