基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华甄选价值回报混合C(023840) |
净值：
0.8700
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日增长率：
-2.32%
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累计净值：0.8700 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601898 | 中煤能源 | 2,636,890.00 | 45,354,508.00 | 9.12 |
| 601699 | 潞安环能 | 3,344,100.00 | 45,312,555.00 | 9.11 |
| 601001 | 晋控煤业 | 2,690,203.00 | 44,200,035.29 | 8.89 |
| 600346 | 恒力石化 | 1,993,000.00 | 43,148,450.00 | 8.67 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2,418,000.00 | 31,106,558.07 | 6.25 |
| 600546 | 山煤国际 | 2,727,600.00 | 30,276,360.00 | 6.09 |
| 000933 | 神火股份 | 938,300.00 | 28,899,640.00 | 5.81 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 639,700.00 | 25,157,221.54 | 5.06 |
| 00975 | MONGOL MINING | 2,016,000.00 | 18,530,083.15 | 3.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,300.00 | 16,367,420.74 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 173,252,246.29 | 34.83 | 55.98 |
| 制造业 | 120,702,080.00 | 24.27 | 39.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,540,399.00 | 3.12 | 5.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.16 | 0.99 | 8.37 | 497,415,955.02 |
| 2025-12-31 | 93.32 | - | 7.74 | 682,541,869.56 |
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