基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华甄选价值回报混合C(023840) |
净值：
0.7811
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日增长率：
0.32%
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累计净值：0.7811 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01258 | 中国有色矿业 | 685,000.00 | 9,178,956.30 | 9.59 |
| 002379 | 宏桥控股 | 543,200.00 | 8,843,296.00 | 9.24 |
| 01378 | 中国宏桥 | 432,500.00 | 7,997,083.64 | 8.35 |
| 01208 | 五矿资源 | 1,052,000.00 | 7,843,057.34 | 8.19 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 36,800.00 | 6,962,404.26 | 7.27 |
| 000960 | 锡业股份 | 225,200.00 | 6,859,592.00 | 7.16 |
| 601898 | 中煤能源 | 422,115.00 | 5,825,187.00 | 6.08 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 317,100.00 | 5,352,648.00 | 5.59 |
| 601001 | 晋控煤业 | 200,000.00 | 3,442,000.00 | 3.59 |
| 603979 | 金诚信 | 42,700.00 | 3,086,356.00 | 3.22 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 195,000.00 | 2,534,313.37 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 24,657,516.00 | 25.75 | 51.56 |
| 制造业 | 21,522,366.00 | 22.48 | 45.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,639,616.00 | 1.71 | 3.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.02 | 0.11 | 9.63 | 95,750,542.89 |
| 2026-06-30 | 79.95 | 4.26 | 25.21 | 163,666,707.99 |
| 2026-03-31 | 90.16 | 0.99 | 8.37 | 497,415,955.02 |
| 2025-12-31 | 93.32 | - | 7.74 | 682,541,869.56 |
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