首页 > 基金> 宏利悦享30天持有债券C(023849)
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宏利悦享30天持有债券C

(023849)
净值：
1.0069
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0069 2026-08-11
  • 净值走势
宏利悦享30天持有债券C(023849)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.00690.00%
2026-08-101.00690.00%
2026-08-071.00690.00%
2026-08-061.00690.00%
2026-08-051.00690.00%
2026-08-041.00690.00%
2026-08-031.00690.00%
2026-07-311.00690.00%
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基金情况

基金全称 宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 孙甜
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0883亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.3411.6610,195,938.53
2026-03-31-84.3216.1122,056,862.54
2025-12-31-87.846.9669,266,331.35
2025-09-30-67.510.92119,598,628.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-242026-07-23孙甜3940.69
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