首页 > 基金> 东财A500A(023863)
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东财A500A

(023863)
净值：
1.2861
日增长率：
-0.36%
累计净值：1.2861 2026-02-06
  • 净值走势
东财A500A(023863)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.2861-0.36%
2026-02-051.2908-0.75%
2026-02-041.30050.44%
2026-02-031.29481.80%
2026-02-021.2719-2.49%
2026-01-301.3044-1.14%
2026-01-291.31950.31%
2026-01-281.31540.38%
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基金情况

基金全称 西藏东财中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 东财基金
基金经理 吴逸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1348亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.40%
最近一月 -0.83%
最近三月 3.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--8.2040,020,183.58
2025-09-30--5.8136,931,265.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-20-吴逸26428.61
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