首页 > 基金> 东财A500C(023864)

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东财A500C

(023864)

净值：

1.2495

日增长率：

1.35%

累计净值：1.2495

2025-11-13

净值走势

东财A500C(023864)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.2495	1.35%
2025-11-12	1.2329	-0.22%
2025-11-11	1.2356	-0.81%
2025-11-10	1.2457	0.22%
2025-11-07	1.2430	-0.18%
2025-11-06	1.2453	1.47%
2025-11-05	1.2273	0.20%
2025-11-04	1.2248	-1.00%

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基金情况

基金全称	西藏东财中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	东财基金
基金经理	吴逸
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.16亿元	份额规模	0.1262亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.46%
最近一月	0.11%
最近三月	13.14%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东财A500C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	5.81	36,931,265.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-20	-	吴逸	179	24.95

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基金公告

05-21东财中证A500ETF联接A,东财中证A500ETF联接C: 西藏东财中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告

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