首页 > 基金> 兴业中证A500ETF联接A(023865)
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兴业中证A500ETF联接A

(023865)
净值：
1.1038
日增长率：
-1.08%
累计净值：1.1038 2026-11-13
  • 净值走势
兴业中证A500ETF联接A(023865)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1038-1.08%
2026-11-121.1159-0.94%
2026-11-111.12650.56%
2026-11-101.12020.23%
2026-11-091.1176-0.07%
2026-11-061.1184-1.62%
2026-11-051.13680.66%
2026-11-041.12932.77%
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基金情况

基金全称 兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 兴业基金
基金经理 徐成城
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.89亿元 份额规模 0.7325亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.31%
最近一月 -6.41%
最近三月 -14.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -11.40%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603077和邦生物2,400.004,200.000.00
603077和邦生物2,400.004,200.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,200.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-4.334.27142,144,788.94
2026-06-30-4.224.39145,656,311.54
2026-03-31-0.895.8079,053,949.15
2025-12-31-5.062.2691,798,519.23
2025-09-30-3.914.01105,532,876.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-16-徐成城5179.92
2025-04-292026-10-29楼华锋54812.76
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