首页 > 基金> 兴业中证A500ETF联接A(023865)

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兴业中证A500ETF联接A

(023865)

净值：

1.2268

日增长率：

-1.53%

累计净值：1.2268

2025-11-14

净值走势

兴业中证A500ETF联接A(023865)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.2268	-1.53%
2025-11-13	1.2458	1.42%
2025-11-12	1.2284	-0.24%
2025-11-11	1.2314	-0.75%
2025-11-10	1.2407	0.21%
2025-11-07	1.2381	-0.10%
2025-11-06	1.2393	1.39%
2025-11-05	1.2223	0.25%

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基金情况

基金全称	兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	兴业基金
基金经理	楼华锋徐成城
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.65亿元	份额规模	0.5256亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.91%
最近一月	2.18%
最近三月	12.19%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴业中证A500ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603077	和邦生物	2,400.00	4,200.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	4,200.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	3.91	4.01	105,532,876.93
2025-06-30	-	1.92	6.29	135,581,744.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-16	-	徐成城	154	22.17
2025-04-29	-	楼华锋	202	22.68

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基金公告

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