首页 > 基金> 兴业中证A500ETF联接A(023865)
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兴业中证A500ETF联接A

(023865)
净值：
1.2896
日增长率：
0.17%
累计净值：1.2896 2026-08-14
  • 净值走势
兴业中证A500ETF联接A(023865)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.28960.17%
2026-08-131.2874-0.67%
2026-08-121.29610.65%
2026-08-111.2877-0.63%
2026-08-101.29590.15%
2026-08-071.29401.24%
2026-08-061.2781-0.15%
2026-08-051.28001.46%
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基金情况

基金全称 兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 兴业基金
基金经理 楼华锋 徐成城
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.94亿元 份额规模 0.6827亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 -2.47%
最近三月 -4.42%
最近六月 0.00%
最近一年 17.93%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603077和邦生物2,400.004,200.000.00
603077和邦生物2,400.004,200.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,200.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.224.39145,656,311.54
2026-03-31-0.895.8079,053,949.15
2025-12-31-5.062.2691,798,519.23
2025-09-30-3.914.01105,532,876.93
2025-06-30-1.926.29135,581,744.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-16-徐成城42528.20
2025-04-29-楼华锋47328.74
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