基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中证A500指数增强C(023870) |
净值：
0.8903
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日增长率：
1.29%
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累计净值：0.8903 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 19,400.00 | 15,683,736.00 | 3.90 |
| 300502 | 新易盛 | 27,040.00 | 10,518,560.00 | 2.62 |
| 601318 | 中国平安 | 165,807.00 | 8,835,855.03 | 2.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,087.00 | 8,758,626.57 | 2.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 242,042.00 | 7,210,431.18 | 1.79 |
| 603986 | 兆易创新 | 19,300.00 | 6,830,270.00 | 1.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,300.00 | 6,670,686.00 | 1.66 |
| 600036 | 招商银行 | 159,410.00 | 6,577,256.60 | 1.64 |
| 002371 | 北方华创 | 10,200.00 | 6,282,894.00 | 1.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,653.00 | 5,703,933.53 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,842,148.47 | 57.69 | 62.56 |
| 金融业 | 33,197,779.63 | 8.26 | 8.96 |
| 采矿业 | 29,849,822.18 | 7.42 | 8.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,040,103.78 | 4.99 | 5.41 |
| 房地产业 | 8,977,370.00 | 2.24 | 2.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,692,151.70 | 2.16 | 2.35 |
| 建筑业 | 7,979,616.00 | 1.99 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 6,415,970.40 | 1.59 | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,241,720.00 | 1.06 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,226,774.00 | 1.05 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 4,062,475.00 | 1.01 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,732,035.00 | 0.93 | 1.01 |
| 综合 | 2,787,454.00 | 0.69 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,191,580.00 | 0.55 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,571,360.00 | 0.39 | 0.42 |
| 教育 | 664,713.00 | 0.17 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 99,275.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.21 | 0.07 | 7.77 | 401,887,218.11 |
| 2026-06-30 | 93.61 | - | 6.79 | 560,657,135.94 |
| 2026-03-31 | 93.42 | - | 7.26 | 804,231,357.97 |
| 2025-12-31 | 94.30 | - | 7.91 | 1,296,487,438.13 |
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