首页 > 基金> 申万菱信中证A500ETF联接A(023876)
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申万菱信中证A500ETF联接A

(023876)
净值：
1.0640
日增长率：
-0.38%
累计净值：1.0640 2026-02-06
  • 净值走势
申万菱信中证A500ETF联接A(023876)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0640-0.38%
2026-02-051.0681-1.09%
2026-02-041.07990.53%
2026-02-031.07421.79%
2026-02-021.0553-2.48%
2026-01-301.0821-1.11%
2026-01-291.09420.28%
2026-01-281.09110.38%
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基金情况

基金全称 申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 王赟杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.58亿元 份额规模 1.5214亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.67%
最近一月 -0.96%
最近三月 3.46%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--9.07188,266,573.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-18-王赟杰1766.40
2025-08-182025-09-30赵兵431.94
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