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首页 > 基金> 国联安增瑞政金债债券D(023878)
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国联安增瑞政金债债券D

(023878)
净值：
1.0102
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0752 2025-12-31
  • 净值走势
国联安增瑞政金债债券D(023878)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.01020.04%
2025-12-301.0098-0.03%
2025-12-291.0101-0.16%
2025-12-261.01170.02%
2025-12-251.0115-0.02%
2025-12-241.01170.01%
2025-12-231.01160.09%
2025-12-221.0107-0.07%
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基金情况

基金全称 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-107.690.061,233,003,847.11
2025-06-30-106.570.021,554,724,555.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-08-张蕙显269-0.51
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