基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全商业模式混合(LOF)C(023881) |
净值：
4.5730
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日增长率：
-2.12%
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累计净值：5.4330 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,752,489.00 | 1,111,124,759.52 | 7.20 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,670,234.00 | 1,032,552,223.20 | 6.69 |
| 300433 | 蓝思科技 | 27,314,784.00 | 914,498,968.32 | 5.93 |
| 688099 | 晶晨股份 | 7,474,662.00 | 831,032,921.16 | 5.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,624,428.00 | 816,674,247.32 | 5.29 |
| 002027 | 分众传媒 | 85,269,068.00 | 687,268,688.08 | 4.45 |
| 002371 | 北方华创 | 1,217,063.00 | 550,550,618.68 | 3.57 |
| 600160 | 巨化股份 | 13,099,134.00 | 524,096,351.34 | 3.40 |
| 002384 | 东山精密 | 7,304,956.00 | 522,304,354.00 | 3.38 |
| 601318 | 中国平安 | 8,061,500.00 | 444,269,265.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,494,300,742.34 | 68.00 | 73.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,006,670,121.16 | 6.52 | 7.03 |
| 租赁和商务服务业 | 856,500,378.88 | 5.55 | 5.98 |
| 金融业 | 762,168,902.44 | 4.94 | 5.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 425,330,124.00 | 2.76 | 2.97 |
| 批发和零售业 | 334,785,654.99 | 2.17 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 252,495,553.44 | 1.64 | 1.76 |
| 采矿业 | 161,231,104.00 | 1.04 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,677,831.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 6.98 | 15,433,509,416.17 |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 6.19 | 13,057,637,083.16 |
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