基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全商业模式混合(LOF)C(023881) |
净值：
4.9840
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：5.8440 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,750,252.00 | 1,010,057,549.52 | 6.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,633,214.00 | 996,260,540.00 | 6.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,384,843.00 | 985,894,446.53 | 6.70 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,505,685.00 | 766,369,693.00 | 5.20 |
| 688099 | 晶晨股份 | 7,970,815.00 | 695,294,192.45 | 4.72 |
| 688525 | 佰维存储 | 5,546,643.00 | 636,699,149.97 | 4.32 |
| 600028 | 中国石化 | 79,000,792.00 | 488,224,894.56 | 3.32 |
| 688120 | 华海清科 | 3,053,542.00 | 458,275,583.36 | 3.11 |
| 605117 | 德业股份 | 5,275,387.00 | 454,738,359.40 | 3.09 |
| 300972 | 万辰集团 | 2,244,998.00 | 451,401,747.86 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,978,877,714.45 | 74.56 | 78.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 840,819,792.45 | 5.71 | 6.05 |
| 批发和零售业 | 547,932,586.86 | 3.72 | 3.94 |
| 采矿业 | 488,328,179.28 | 3.32 | 3.51 |
| 租赁和商务服务业 | 445,650,023.80 | 3.03 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 397,301,174.51 | 2.70 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,770,412.35 | 0.91 | 0.96 |
| 建筑业 | 73,000,795.00 | 0.50 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.44 | 2.05 | 4.37 | 14,724,815,688.27 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 6.98 | 15,433,509,416.17 |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 6.19 | 13,057,637,083.16 |
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