基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全商业模式混合(LOF)C(023881) |
净值：
5.2270
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日增长率：
0.48%
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累计净值：6.0870 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 26,549,938.00 | 1,869,115,635.20 | 9.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,869,024.00 | 1,726,218,391.68 | 9.06 |
| 300347 | 泰格医药 | 35,947,153.00 | 1,725,463,344.00 | 9.06 |
| 688249 | 晶合集成 | 28,303,469.00 | 1,670,753,775.07 | 8.77 |
| 688041 | 海光信息 | 4,099,920.00 | 1,490,113,156.00 | 7.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 631,683.00 | 802,237,410.00 | 4.21 |
| 002415 | 海康威视 | 16,925,560.00 | 578,854,152.00 | 3.04 |
| 603663 | 三祥新材 | 5,427,036.00 | 522,623,566.80 | 2.74 |
| 300433 | 蓝思科技 | 9,632,291.00 | 516,868,735.06 | 2.71 |
| 300604 | 长川科技 | 1,503,624.00 | 513,367,306.08 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,645,542,017.84 | 76.91 | 82.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,725,463,344.00 | 9.06 | 9.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 760,215,542.16 | 3.99 | 4.28 |
| 租赁和商务服务业 | 232,169,368.32 | 1.22 | 1.31 |
| 金融业 | 211,192,010.70 | 1.11 | 1.19 |
| 建筑业 | 161,040,121.20 | 0.85 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,348,241.00 | 0.04 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.18 | 1.51 | 4.78 | 19,043,457,247.68 |
| 2026-03-31 | 88.02 | 1.99 | 9.54 | 15,201,459,385.17 |
| 2025-12-31 | 94.44 | 2.05 | 4.37 | 14,724,815,688.27 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 6.98 | 15,433,509,416.17 |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 6.19 | 13,057,637,083.16 |
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