基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全商业模式混合(LOF)C(023881) |
净值：
5.7790
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日增长率：
0.84%
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累计净值：6.6390 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 29,250,799.00 | 998,914,785.85 | 6.57 |
| 688120 | 华海清科 | 5,377,268.00 | 935,644,632.00 | 6.15 |
| 605117 | 德业股份 | 5,001,970.00 | 657,558,976.20 | 4.33 |
| 002027 | 分众传媒 | 100,088,248.00 | 655,578,024.40 | 4.31 |
| 002371 | 北方华创 | 1,447,787.00 | 647,160,789.00 | 4.26 |
| 300347 | 泰格医药 | 11,987,897.00 | 645,308,495.51 | 4.25 |
| 688099 | 晶晨股份 | 8,089,653.00 | 636,726,014.60 | 4.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,554,367.00 | 624,389,223.90 | 4.11 |
| 000683 | 博源化工 | 69,703,160.00 | 586,203,575.60 | 3.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,561,730.00 | 569,530,819.80 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,348,837,955.08 | 68.08 | 77.35 |
| 租赁和商务服务业 | 858,498,144.40 | 5.65 | 6.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 645,344,941.19 | 4.25 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 636,726,014.60 | 4.19 | 4.76 |
| 批发和零售业 | 442,825,474.70 | 2.91 | 3.31 |
| 建筑业 | 213,937,947.11 | 1.41 | 1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188,437,624.64 | 1.24 | 1.41 |
| 卫生和社会工作 | 45,010,459.11 | 0.30 | 0.34 |
| 采矿业 | 173,029.23 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.02 | 1.99 | 9.54 | 15,201,459,385.17 |
| 2025-12-31 | 94.44 | 2.05 | 4.37 | 14,724,815,688.27 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 6.98 | 15,433,509,416.17 |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 6.19 | 13,057,637,083.16 |
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