基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富达港股通精选混合发起C(023900) |
净值：
0.7171
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.7171 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 30,500.00 | 2,368,275.29 | 9.74 |
| 01347 | 华虹宏力 | 12,000.00 | 2,242,943.52 | 9.23 |
| 09880 | 优必选 | 24,100.00 | 2,151,815.25 | 8.85 |
| 00522 | ASMPT | 10,200.00 | 2,115,579.35 | 8.70 |
| 02228 | 晶泰控股 | 305,000.00 | 2,026,544.29 | 8.34 |
| 01385 | 上海复旦 | 54,000.00 | 1,456,766.80 | 5.99 |
| 02208 | 金风科技 | 154,800.00 | 1,414,430.20 | 5.82 |
| 02577 | 英诺赛科 | 23,600.00 | 1,326,206.37 | 5.46 |
| 03200 | 大族数控 | 7,600.00 | 1,199,398.07 | 4.93 |
| 06082 | 壁仞科技 | 21,400.00 | 1,137,522.56 | 4.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.50 | - | 5.90 | 24,309,868.21 |
| 2026-03-31 | 94.67 | - | 6.20 | 24,925,003.01 |
| 2025-12-31 | 94.59 | - | 6.74 | 29,136,300.74 |
| 2025-09-30 | 94.31 | - | 6.08 | 33,823,683.76 |
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