基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联上证科创板综合指数增强A(023911) |
净值：
1.6201
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日增长率：
1.56%
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累计净值：1.6201 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 81,820.00 | 17,203,473.20 | 5.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,491.00 | 15,227,653.00 | 4.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 82,301.00 | 7,740,409.05 | 2.29 |
| 688795 | 摩尔线程 | 12,523.00 | 6,982,013.12 | 2.06 |
| 688802 | 沐曦股份 | 10,565.00 | 6,356,322.88 | 1.88 |
| 688012 | 中微公司 | 20,697.00 | 6,341,146.86 | 1.87 |
| 688008 | 澜起科技 | 41,354.00 | 5,180,829.12 | 1.53 |
| 688506 | 百利天恒 | 17,719.00 | 4,925,882.00 | 1.46 |
| 688111 | 金山办公 | 20,944.00 | 4,891,680.64 | 1.45 |
| 688521 | 芯原股份 | 23,912.00 | 4,837,397.60 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,424,397.54 | 74.32 | 79.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,528,373.86 | 13.75 | 14.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,738,909.15 | 2.29 | 2.44 |
| 金融业 | 4,555,100.00 | 1.35 | 1.43 |
| 房地产业 | 2,421,924.00 | 0.72 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,876,780.61 | 0.56 | 0.59 |
| 建筑业 | 805,700.70 | 0.24 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 800,275.00 | 0.24 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 726,712.00 | 0.21 | 0.23 |
| 采矿业 | 582,278.00 | 0.17 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 320,340.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.93 | 0.04 | 6.13 | 338,303,556.49 |
| 2025-12-31 | 94.08 | 0.08 | 8.18 | 267,589,416.15 |
| 2025-09-30 | 94.14 | 0.05 | 17.08 | 287,903,139.24 |
| 2025-06-30 | 16.12 | 41.81 | 13.07 | 515,906,471.99 |
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