基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联上证科创板综合指数增强A(023911) |
净值：
1.3524
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3524 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 12,304.00 | 16,678,687.20 | 6.23 |
| 688041 | 海光信息 | 69,072.00 | 15,500,447.52 | 5.79 |
| 688981 | 中芯国际 | 56,200.00 | 6,903,046.00 | 2.58 |
| 688506 | 百利天恒 | 16,244.00 | 5,248,436.40 | 1.96 |
| 688008 | 澜起科技 | 44,480.00 | 5,239,744.00 | 1.96 |
| 688111 | 金山办公 | 15,452.00 | 4,744,845.64 | 1.77 |
| 688012 | 中微公司 | 16,607.00 | 4,529,061.04 | 1.69 |
| 688183 | 生益电子 | 37,262.00 | 3,565,600.78 | 1.33 |
| 688521 | 芯原股份 | 23,532.00 | 3,223,178.04 | 1.20 |
| 688249 | 晶合集成 | 92,500.00 | 3,070,075.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,814,182.32 | 72.43 | 76.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,072,457.47 | 17.97 | 19.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,072,767.74 | 1.89 | 2.02 |
| 金融业 | 2,931,995.00 | 1.10 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,103,579.00 | 0.41 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 282,847.32 | 0.11 | 0.11 |
| 教育 | 219,350.00 | 0.08 | 0.09 |
| 建筑业 | 138,720.00 | 0.05 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 100,232.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.08 | 0.08 | 8.18 | 267,589,416.15 |
| 2025-09-30 | 94.14 | 0.05 | 17.08 | 287,903,139.24 |
| 2025-06-30 | 16.12 | 41.81 | 13.07 | 515,906,471.99 |
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