基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联上证科创板综合指数增强A(023911) |
净值：
1.3108
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.3108 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 13,600.00 | 18,020,000.00 | 6.26 |
| 688041 | 海光信息 | 67,372.00 | 17,018,167.20 | 5.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 48,100.00 | 6,740,253.00 | 2.34 |
| 688008 | 澜起科技 | 31,700.00 | 4,907,160.00 | 1.70 |
| 688111 | 金山办公 | 15,100.00 | 4,779,150.00 | 1.66 |
| 688012 | 中微公司 | 14,007.00 | 4,187,952.93 | 1.45 |
| 688506 | 百利天恒 | 10,744.00 | 4,032,223.20 | 1.40 |
| 688036 | 传音控股 | 33,214.00 | 3,128,758.80 | 1.09 |
| 688521 | 芯原股份 | 16,900.00 | 3,092,700.00 | 1.07 |
| 688469 | 芯联集成 | 441,820.00 | 2,907,175.60 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,972,846.17 | 71.89 | 76.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,006,855.25 | 17.37 | 18.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,484,138.76 | 1.21 | 1.29 |
| 金融业 | 2,737,435.00 | 0.95 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 1,714,324.00 | 0.60 | 0.63 |
| 采矿业 | 1,584,112.00 | 0.55 | 0.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,456,948.00 | 0.51 | 0.54 |
| 建筑业 | 653,955.00 | 0.23 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 629,152.19 | 0.22 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 615,640.00 | 0.21 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 518,519.00 | 0.18 | 0.19 |
| 房地产业 | 263,946.00 | 0.09 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 163,747.00 | 0.06 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 132,940.00 | 0.05 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 100,154.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.14 | 0.05 | 17.08 | 287,903,139.24 |
| 2025-06-30 | 16.12 | 41.81 | 13.07 | 515,906,471.99 |
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