基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢价值发现慧选混合发起C(023925) |
净值：
1.3099
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.3099 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688377 | 迪威尔 | 38,285.00 | 1,473,206.80 | 5.30 |
| 301550 | 斯菱股份 | 9,900.00 | 1,326,600.00 | 4.78 |
| 300570 | 太辰光 | 12,500.00 | 1,316,000.00 | 4.74 |
| 600595 | 中孚实业 | 215,900.00 | 1,120,521.00 | 4.03 |
| 301345 | 涛涛车业 | 5,100.00 | 1,071,000.00 | 3.86 |
| 00317 | 中船防务 | 72,000.00 | 1,060,298.45 | 3.82 |
| 01478 | 丘钛科技 | 68,000.00 | 1,041,125.87 | 3.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 968,832.00 | 3.49 |
| 600316 | 洪都航空 | 24,800.00 | 939,920.00 | 3.38 |
| 301002 | 崧盛股份 | 20,400.00 | 809,472.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,620,170.44 | 74.23 | 95.50 |
| 批发和零售业 | 372,750.00 | 1.34 | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321,402.00 | 1.16 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 277,206.00 | 1.00 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 10.04 | 27,780,435.21 |
| 2025-06-30 | 87.33 | - | 7.28 | 13,932,538.37 |
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