基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢价值发现慧选混合发起C(023925) |
净值：
1.9645
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日增长率：
2.26%
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累计净值：1.9645 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000534 | 万泽股份 | 80,400.00 | 2,849,376.00 | 4.96 |
| 000951 | 中国重汽 | 114,900.00 | 2,556,525.00 | 4.45 |
| 301155 | 海力风电 | 30,200.00 | 2,051,788.00 | 3.57 |
| 000680 | 山推股份 | 141,500.00 | 1,644,230.00 | 2.86 |
| 605376 | 博迁新材 | 17,300.00 | 1,595,406.00 | 2.78 |
| 603977 | 国泰集团 | 89,400.00 | 1,492,980.00 | 2.60 |
| 003043 | 华亚智能 | 26,600.00 | 1,481,620.00 | 2.58 |
| 603861 | 白云电器 | 92,200.00 | 1,473,356.00 | 2.57 |
| 603191 | 望变电气 | 68,800.00 | 1,442,048.00 | 2.51 |
| 03808 | 中国重汽 | 39,000.00 | 1,335,391.24 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,233,519.85 | 63.10 | 94.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,166,848.00 | 2.03 | 3.06 |
| 住宿和餐饮业 | 752,360.00 | 1.31 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.03 | - | 28.15 | 57,425,490.06 |
| 2025-12-31 | 66.78 | - | 24.78 | 21,888,410.49 |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 10.04 | 27,780,435.21 |
| 2025-06-30 | 87.33 | - | 7.28 | 13,932,538.37 |
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