基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城上证科创板综合指数A(023934) |
净值：
1.2648
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.2648 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,199.00 | 3,508,614.45 | 6.50 |
| 688041 | 海光信息 | 7,808.00 | 2,891,302.40 | 5.35 |
| 688012 | 中微公司 | 2,974.00 | 1,393,319.00 | 2.58 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,824.00 | 1,185,057.60 | 2.19 |
| 688802 | 沐曦股份 | 1,374.00 | 1,090,615.61 | 2.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,735.00 | 1,069,652.70 | 1.98 |
| 688795 | 摩尔线程 | 1,519.00 | 1,045,515.66 | 1.94 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,671.00 | 826,693.83 | 1.53 |
| 688072 | 拓荆科技 | 909.00 | 799,492.77 | 1.48 |
| 688498 | 源杰科技 | 405.00 | 763,830.00 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,142,150.62 | 76.17 | 80.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,991,098.43 | 16.64 | 17.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 740,559.26 | 1.37 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 150,128.25 | 0.28 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.46 | 1.53 | 5.30 | 54,017,686.67 |
| 2026-03-31 | 94.35 | 2.73 | 2.92 | 74,589,228.42 |
| 2025-12-31 | 93.83 | 2.27 | 5.21 | 270,938,875.44 |
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