基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银平衡价值混合C(023952) |
净值：
1.1209
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.1209 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 2,825.00 | 1,046,097.50 | 3.16 |
| 000776 | 广发证券 | 44,600.00 | 1,043,640.00 | 3.16 |
| 601318 | 中国平安 | 20,900.00 | 997,766.00 | 3.02 |
| 000725 | 京东方A | 110,000.00 | 954,800.00 | 2.89 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 11,500.00 | 952,775.00 | 2.88 |
| 000338 | 潍柴动力 | 34,400.00 | 937,400.00 | 2.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,817.00 | 923,855.94 | 2.79 |
| 601601 | 中国太保 | 28,700.00 | 818,524.00 | 2.48 |
| 688012 | 中微公司 | 1,732.00 | 811,442.00 | 2.45 |
| 300567 | 精测电子 | 2,400.00 | 762,240.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,899,184.16 | 48.09 | 75.66 |
| 金融业 | 3,276,454.00 | 9.91 | 15.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,230,062.25 | 3.72 | 5.85 |
| 建筑业 | 346,150.00 | 1.05 | 1.65 |
| 采矿业 | 261,456.00 | 0.79 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 63.55 | - | 36.60 | 33,064,276.59 |
| 2026-03-31 | 56.13 | 1.18 | 7.94 | 38,078,421.38 |
| 2025-12-31 | 61.90 | 1.13 | 9.87 | 83,813,593.64 |
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