首页 > 基金> 农银平衡价值混合C(023952)

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农银平衡价值混合C

(023952)

净值：

0.9997

日增长率：

-0.45%

累计净值：0.9997

2025-11-14

净值走势

农银平衡价值混合C(023952)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	0.9997	-0.45%
2025-11-13	1.0042	0.45%
2025-11-12	0.9997	-0.07%
2025-11-11	1.0004	-0.16%
2025-11-10	1.0020	0.07%
2025-11-07	1.0013	-0.11%
2025-11-06	1.0024	0.43%
2025-11-05	0.9981	0.05%

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基金情况

基金全称	农银汇理平衡价值混合型证券投资基金
基金公司	农银汇理基金
基金经理	廖凌
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.35亿元	份额规模	2.3540亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.16%
最近一月	-0.05%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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农银平衡价值混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-23	-	廖凌	55	-0.03

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基金公告

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