基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金安瑞平衡C(023956) |
净值：
0.9263
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9263 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 7.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,000.00 | 492,800.00 | 6.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 314,408.00 | 4.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,800.00 | 286,236.00 | 4.05 |
| 000831 | 中国稀土 | 5,000.00 | 277,450.00 | 3.92 |
| 601138 | 工业富联 | 3,000.00 | 216,450.00 | 3.06 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,600.00 | 214,983.50 | 3.04 |
| 603019 | 中科曙光 | 2,000.00 | 214,460.00 | 3.03 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,400.00 | 213,920.00 | 3.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,900.00 | 173,466.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,122,160.00 | 44.14 | 74.55 |
| 采矿业 | 592,266.00 | 8.37 | 14.14 |
| 金融业 | 260,720.00 | 3.69 | 6.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,510.00 | 1.76 | 2.97 |
| 建筑业 | 88,080.00 | 1.25 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 64.08 | 25.77 | 9.17 | 7,072,518.58 |
| 2026-03-31 | 69.89 | 20.55 | 7.43 | 12,979,052.20 |
| 2025-12-31 | 69.18 | 19.30 | 5.23 | 25,216,820.52 |
| 2025-09-30 | 69.58 | 27.93 | 3.48 | 73,879,673.40 |
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