基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金安瑞平衡C(023956) |
净值：
1.1549
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1549 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 1,190,263.32 | 4.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,700.00 | 993,144.58 | 3.94 |
| 601318 | 中国平安 | 14,500.00 | 991,800.00 | 3.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 918,150.00 | 3.64 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 51,000.00 | 886,275.59 | 3.51 |
| 01787 | 山东黄金 | 27,000.00 | 843,788.12 | 3.35 |
| 002128 | 电投能源 | 26,000.00 | 725,660.00 | 2.88 |
| 601111 | 中国国航 | 70,000.00 | 655,900.00 | 2.60 |
| 02328 | 中国财险 | 40,000.00 | 591,067.17 | 2.34 |
| 002050 | 三花智控 | 10,000.00 | 553,100.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,169,835.00 | 24.47 | 51.96 |
| 金融业 | 1,872,700.00 | 7.43 | 15.77 |
| 采矿业 | 1,867,060.00 | 7.40 | 15.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 655,900.00 | 2.60 | 5.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 354,600.00 | 1.41 | 2.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 303,480.00 | 1.20 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256,120.00 | 1.02 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 238,500.00 | 0.95 | 2.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 157,010.00 | 0.62 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.18 | 19.30 | 5.23 | 25,216,820.52 |
| 2025-09-30 | 69.58 | 27.93 | 3.48 | 73,879,673.40 |
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