基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金安瑞平衡C(023956) |
净值：
1.1268
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：1.1268 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,000.00 | 2,747,156.82 | 3.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,300.00 | 2,602,814.68 | 3.52 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,500.00 | 1,815,917.22 | 2.46 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 117,000.00 | 1,675,984.78 | 2.27 |
| 600547 | 山东黄金 | 42,000.00 | 1,651,860.00 | 2.24 |
| 603508 | 思维列控 | 49,000.00 | 1,641,500.00 | 2.22 |
| 600926 | 杭州银行 | 102,000.00 | 1,557,540.00 | 2.11 |
| 01378 | 中国宏桥 | 61,000.00 | 1,471,376.83 | 1.99 |
| 000049 | 德赛电池 | 52,000.00 | 1,451,320.00 | 1.96 |
| 02899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 1,190,525.92 | 1.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,000.00 | 441,600.00 | 0.60 |
| 01787 | 山东黄金 | 6,000.00 | 202,352.89 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,006,593.00 | 25.73 | 60.42 |
| 采矿业 | 6,119,460.00 | 8.28 | 19.45 |
| 金融业 | 3,488,280.00 | 4.72 | 11.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,306,800.00 | 1.77 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 766,400.00 | 1.04 | 2.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 315,600.00 | 0.43 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 265,130.00 | 0.36 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 187,000.00 | 0.25 | 0.59 |
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