基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证A500指数增强B(023965) |
净值：
1.2569
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.2569 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 3,050,000.00 | 2.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,200.00 | 3,011,532.00 | 2.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,900.00 | 2,512,863.00 | 2.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,341,206.00 | 2.23 |
| 300502 | 新易盛 | 5,140.00 | 2,214,723.20 | 2.11 |
| 601318 | 中国平安 | 30,700.00 | 2,099,880.00 | 2.00 |
| 600036 | 招商银行 | 48,600.00 | 2,046,060.00 | 1.95 |
| 000333 | 美的集团 | 23,900.00 | 1,867,785.00 | 1.78 |
| 603259 | 药明康德 | 15,120.00 | 1,370,476.80 | 1.31 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 65,200.00 | 1,304,000.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,025,560.29 | 59.17 | 62.89 |
| 金融业 | 12,267,317.00 | 11.70 | 12.44 |
| 采矿业 | 6,026,287.00 | 5.75 | 6.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,571,221.17 | 5.32 | 5.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,778,692.40 | 2.65 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,481,280.96 | 2.36 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,066,711.80 | 1.97 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 1,913,756.00 | 1.82 | 1.94 |
| 建筑业 | 1,274,888.00 | 1.22 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 1,107,068.00 | 1.06 | 1.12 |
| 房地产业 | 460,072.00 | 0.44 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 414,338.00 | 0.39 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 141,624.00 | 0.14 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 46,664.00 | 0.04 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,531.00 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 20,187.00 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 7,124.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 5.97 | 104,827,218.37 |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 6.02 | 86,751,442.39 |
| 2025-06-30 | 94.17 | - | 6.06 | 214,196,883.29 |
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