基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康上证科创板综合指数增强C(023971) |
净值：
1.4416
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.4416 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 13,400.00 | 3,007,094.00 | 5.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,000.00 | 2,711,100.00 | 5.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,300.00 | 1,756,469.00 | 3.38 |
| 688012 | 中微公司 | 5,800.00 | 1,645,808.00 | 3.17 |
| 688111 | 金山办公 | 4,200.00 | 1,289,694.00 | 2.48 |
| 688183 | 生益电子 | 9,400.00 | 899,486.00 | 1.73 |
| 688223 | 晶科能源 | 134,600.00 | 759,144.00 | 1.46 |
| 688521 | 芯原股份 | 5,500.00 | 753,335.00 | 1.45 |
| 688009 | 中国通号 | 135,700.00 | 742,279.00 | 1.43 |
| 688188 | 柏楚电子 | 5,300.00 | 720,217.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,376,288.92 | 68.15 | 71.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,560,947.00 | 20.35 | 21.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,067,326.32 | 3.98 | 4.20 |
| 租赁和商务服务业 | 465,047.00 | 0.90 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 457,852.00 | 0.89 | 0.93 |
| 金融业 | 238,597.00 | 0.46 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.71 | - | 7.99 | 51,913,709.92 |
| 2025-09-30 | 94.83 | - | 6.94 | 62,169,520.56 |
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