基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康上证科创板综合指数增强C(023971) |
净值：
1.6834
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.6834 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,900.00 | 4,627,095.00 | 7.36 |
| 688041 | 海光信息 | 11,600.00 | 4,295,480.00 | 6.83 |
| 688012 | 中微公司 | 5,660.00 | 2,651,710.00 | 4.22 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,600.00 | 2,045,340.00 | 3.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,400.00 | 1,969,368.00 | 3.13 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,200.00 | 1,830,400.00 | 2.91 |
| 688521 | 芯原股份 | 4,700.00 | 1,744,358.00 | 2.77 |
| 688498 | 源杰科技 | 870.00 | 1,640,820.00 | 2.61 |
| 688702 | 盛科通信 | 3,700.00 | 1,442,963.00 | 2.29 |
| 688249 | 晶合集成 | 21,300.00 | 1,257,339.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,553,893.12 | 75.62 | 80.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,087,783.00 | 17.63 | 18.82 |
| 采矿业 | 195,300.00 | 0.31 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 60,800.00 | 0.10 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,928.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.71 | - | 5.48 | 62,886,397.48 |
| 2026-03-31 | 94.44 | - | 5.39 | 51,417,369.54 |
| 2025-12-31 | 94.71 | - | 7.99 | 51,913,709.92 |
| 2025-09-30 | 94.83 | - | 6.94 | 62,169,520.56 |
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