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首页 > 基金> 平安惠泽纯债E(023974)
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平安惠泽纯债E

(023974)
净值：
1.0922
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0922 2025-11-13
  • 净值走势
平安惠泽纯债E(023974)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.0922-0.05%
2025-11-121.09270.06%
2025-11-111.09200.03%
2025-11-101.09170.04%
2025-11-071.0913-0.05%
2025-11-061.0918-0.13%
2025-11-051.09320.02%
2025-11-041.0930-0.01%
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基金情况

基金全称 平安惠泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 唐煜
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.65%
最近三月 -0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.750.022,343,687,614.31
2025-06-30-81.380.033,755,119,796.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-唐煜2180.17
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