首页 > 基金> 恒生前海恒润纯债E(023987)
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恒生前海恒润纯债E

(023987)
净值：
1.0943
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0943 2026-05-22
  • 净值走势
恒生前海恒润纯债E(023987)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.0943-0.05%
2026-05-211.09490.06%
2026-05-201.09420.01%
2026-05-191.0941-0.13%
2026-05-181.0955-0.01%
2026-05-151.09560.00%
2026-05-141.09560.06%
2026-05-131.09490.00%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 吕程
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.15%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 0.84%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-127.061.06423,182,201.10
2025-12-31-87.1448.32460,523.42
2025-09-30-84.120.21383,086,156.93
2025-06-30-118.790.32413,043,159.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-吕程4061.01
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