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首页 > 基金> 中信保诚汇利债券A(023994)

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中信保诚汇利债券A

(023994)

净值：

1.0099

日增长率：

-0.09%

累计净值：1.0099

2025-12-26

净值走势

中信保诚汇利债券A(023994)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0099	-0.09%
2025-12-25	1.0108	0.11%
2025-12-24	1.0097	0.22%
2025-12-23	1.0075	-0.06%
2025-12-22	1.0081	0.10%
2025-12-19	1.0071	0.19%
2025-12-18	1.0052	0.15%
2025-12-17	1.0037	0.14%

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基金情况

基金全称	中信保诚汇利债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	郑义萨
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.74亿元	份额规模	3.7350亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.28%
最近一月	0.03%
最近三月	0.91%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中信保诚汇利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	79.96	0.12	671,497,962.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-17	-	郑义萨	196	0.99

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基金公告

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