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汇添富国证自由现金流ETF联接A(024002) |
净值：
1.0485
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日增长率：
-2.28%
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累计净值：1.0485 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 855,200.00 | 15,042,968.00 | 9.90 |
| 600938 | 中国海油 | 506,500.00 | 13,098,090.00 | 8.62 |
| 000333 | 美的集团 | 173,301.00 | 12,467,273.94 | 8.20 |
| 000651 | 格力电器 | 226,900.00 | 10,580,347.00 | 6.96 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 801,500.00 | 7,341,740.00 | 4.83 |
| 601600 | 中国铝业 | 860,000.00 | 6,561,800.00 | 4.32 |
| 600755 | 厦门国贸 | 671,500.00 | 4,331,175.00 | 2.85 |
| 601727 | 上海电气 | 529,000.00 | 4,152,650.00 | 2.73 |
| 601877 | 正泰电器 | 175,400.00 | 4,102,606.00 | 2.70 |
| 600482 | 中国动力 | 155,300.00 | 3,596,748.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,386,757.74 | 61.45 | 66.14 |
| 采矿业 | 23,937,928.00 | 15.75 | 16.95 |
| 批发和零售业 | 7,231,572.16 | 4.76 | 5.12 |
| 租赁和商务服务业 | 6,407,405.00 | 4.22 | 4.54 |
| 建筑业 | 4,802,638.00 | 3.16 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,565,827.00 | 2.35 | 2.53 |
| 住宿和餐饮业 | 696,880.00 | 0.46 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 665,367.00 | 0.44 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 297,665.00 | 0.20 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,276.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | - | 5.35 | 439,213,660.08 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.69 | 204,198,719.59 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.98 | 145,138,779.51 |
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