首页 > 基金> 万家沪深300ETF联接C(024012)
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万家沪深300ETF联接C

(024012)
净值：
0.9270
日增长率：
-0.65%
累计净值：0.9270 2026-11-13
  • 净值走势
万家沪深300ETF联接C(024012)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-130.9270-0.65%
2026-11-120.9331-0.72%
2026-11-110.93990.40%
2026-11-100.93620.10%
2026-11-090.93530.04%
2026-11-060.9349-1.35%
2026-11-050.94770.26%
2026-11-040.94522.21%
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基金情况

基金全称 万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 杨坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.3019亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.85%
最近一月 -5.46%
最近三月 -12.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.51%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--5.5432,765,204.17
2026-06-30--5.6639,547,617.50
2026-03-31--5.8352,535,054.92
2025-12-31--8.1793,649,350.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-26-杨坤446-7.30
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