首页 > 基金> 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A(024013)

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万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A

(024013)

净值：

1.0038

日增长率：

0.08%

累计净值：1.0038

2025-11-07

净值走势

万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A(024013)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	1.0038	0.08%
2025-10-31	1.0030	0.07%
2025-10-24	1.0023	0.22%
2025-10-17	1.0001	-0.15%
2025-10-10	1.0016	0.01%
2025-09-30	1.0015	0.17%
2025-09-26	0.9998	-0.03%
2025-09-19	1.0001	0.00%

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基金情况

基金全称	万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	万家基金
基金经理	王宝娟
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.04亿元	份额规模	2.0354亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.22%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-29	-	王宝娟	80	0.38

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基金公告

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