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首页 > 基金> 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A(024013)

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万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A

(024013)

净值：

1.0051

日增长率：

-0.15%

累计净值：1.0051

2025-12-29

净值走势

万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A(024013)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	1.0051	-0.15%
2025-12-26	1.0066	0.06%
2025-12-25	1.0060	0.04%
2025-12-24	1.0056	0.06%
2025-12-23	1.0050	0.03%
2025-12-22	1.0047	0.10%
2025-12-19	1.0037	0.11%
2025-12-18	1.0026	-0.01%

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基金情况

基金全称	万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	万家基金
基金经理	王宝娟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.04亿元	份额规模	2.0354亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.32%
最近三月	0.36%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-29	-	王宝娟	126	0.51

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基金公告

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