首页 > 基金> 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A(024013)
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万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A

(024013)
净值：
0.9780
日增长率：
0.02%
累计净值：0.9780 2026-11-11
  • 净值走势
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A(024013)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-110.97800.02%
2026-11-100.97780.00%
2026-11-090.9778-0.09%
2026-11-060.9787-0.58%
2026-11-050.98440.41%
2026-11-040.98040.84%
2026-11-030.9722-0.22%
2026-11-020.97430.23%
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基金情况

基金全称 万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 王宝娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1562亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -1.95%
最近三月 -3.97%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.57%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603259药明康德200.0033,468.000.14
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
科学研究和技术服务业33,468.000.14100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-300.14-15.6724,095,035.81
2026-06-30--11.4732,013,367.36
2026-03-311.03-13.7969,764,474.34
2025-12-310.123.334.95304,011,235.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-29-王宝娟443-2.20
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