首页 > 基金> 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A(024021)
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中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A

(024021)
净值：
1.1002
日增长率：
-1.83%
累计净值：1.1002 2026-06-26
  • 净值走势
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A(024021)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.1002-1.83%
2026-06-251.12070.99%
2026-06-241.10970.52%
2026-06-231.1040-2.19%
2026-06-221.12871.10%
2026-06-181.11640.26%
2026-06-171.11350.70%
2026-06-161.10580.20%
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基金情况

基金全称 中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 侯丹琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.77亿元 份额规模 0.7469亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.45%
最近一月 -1.64%
最近三月 6.23%
最近六月 0.00%
最近一年 10.06%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000933神火股份6,900.00212,520.000.10
920181赛英电子300.008,400.000.00
920011晨光电机300.004,650.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业225,570.000.11100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.116.9214.82213,134,485.87
2025-12-31-7.467.28196,983,126.37
2025-09-30-5.272.02289,380,774.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-04-侯丹琳39010.02
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