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首页 > 基金> 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A(024021)

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中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A

(024021)

净值：

0.9711

日增长率：

-0.79%

累计净值：0.9711

2026-11-13

净值走势

中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A(024021)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-11-13	0.9711	-0.79%
2026-11-12	0.9788	-0.81%
2026-11-11	0.9868	0.26%
2026-11-10	0.9842	0.42%
2026-11-09	0.9801	0.09%
2026-11-06	0.9792	-1.52%
2026-11-05	0.9943	0.71%
2026-11-04	0.9873	1.87%

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基金情况

基金全称	中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司	中欧基金
基金经理	侯丹琳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.46亿元	份额规模	0.4461亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.83%
最近一月	-5.05%
最近三月	-10.36%
最近六月	0.00%
最近一年	-8.85%
最近两年	-

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基金要闻

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中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
920196	南方乳业	400.00	5,684.00	0.00
920162	莫森泰克	200.00	3,474.00	0.00
920157	宇特光电	100.00	1,375.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	10,533.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-09-30	0.01	7.44	1.65	145,681,474.72
2026-06-30	0.01	6.50	5.33	166,446,542.06
2026-03-31	0.11	6.92	14.82	213,134,485.87
2025-12-31	-	7.46	7.28	196,983,126.37
2025-09-30	-	5.27	2.02	289,380,774.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-04	-	侯丹琳	529	-2.89

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基金公告

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