首页 > 基金> 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A(024021)
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中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A

(024021)
净值：
1.0860
日增长率：
0.50%
累计净值：1.0860 2026-02-04
  • 净值走势
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A(024021)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.08600.50%
2026-02-031.08061.53%
2026-02-021.0643-2.31%
2026-01-301.0895-1.14%
2026-01-291.10210.39%
2026-01-281.09780.50%
2026-01-271.09230.15%
2026-01-261.0907-0.06%
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基金情况

基金全称 中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 侯丹琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4545亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.07%
最近一月 2.65%
最近三月 3.90%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920080奥美森300.002,475.000.00
920158长江能科300.001,599.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,074.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-7.467.28196,983,126.37
2025-09-30-5.272.02289,380,774.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-04-侯丹琳2478.60
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