首页 > 基金> 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C(024022)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C

(024022)
净值：
1.1071
日增长率：
-1.01%
累计净值：1.1071 2026-05-14
  • 净值走势
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C(024022)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.1071-1.01%
2026-05-131.11840.61%
2026-05-121.1116-0.23%
2026-05-111.11420.89%
2026-05-081.1044-0.26%
2026-05-071.10730.61%
2026-05-061.10061.25%
2026-04-301.0870-0.02%
更多>>

基金情况

基金全称 中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 侯丹琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.36亿元 份额规模 1.3183亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 3.44%
最近三月 2.46%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000933神火股份6,900.00212,520.000.10
920181赛英电子300.008,400.000.00
920011晨光电机300.004,650.000.00
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业225,570.000.11100.00
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.116.9214.82213,134,485.87
2025-12-31-7.467.28196,983,126.37
2025-09-30-5.272.02289,380,774.65
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-04-侯丹琳34610.71
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年