基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安上证科创板综合指数增强A(024025) |
净值：
1.5198
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：1.5198 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 21,943.00 | 4,613,735.18 | 4.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,592.00 | 3,530,936.00 | 3.75 |
| 688012 | 中微公司 | 6,824.00 | 2,090,737.12 | 2.22 |
| 688795 | 摩尔线程 | 3,661.00 | 1,856,385.79 | 1.97 |
| 688981 | 中芯国际 | 18,688.00 | 1,757,606.40 | 1.87 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2,786.00 | 1,533,164.00 | 1.63 |
| 688111 | 金山办公 | 5,413.00 | 1,264,260.28 | 1.34 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,356.00 | 1,241,720.00 | 1.32 |
| 688271 | 联影医疗 | 11,048.00 | 1,237,376.00 | 1.31 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,842.00 | 1,233,005.76 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,093,124.21 | 74.40 | 82.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,281,310.43 | 13.04 | 14.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,950,945.77 | 2.07 | 2.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 188,642.55 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.71 | - | 9.94 | 94,207,021.26 |
| 2025-12-31 | 92.37 | - | 11.96 | 261,296,620.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-04 | - | 何贤发 | 298 | 51.98 |
| 2025-08-29 | - | 章椹元 | 304 | 51.98 |
| 2025-08-29 | - | 冯浩 | 304 | 51.98 |
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