基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡优选混合A(024027) |
净值：
0.9418
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.9418 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 40,658,000.00 | 324,167,799.33 | 9.26 |
| 02015 | 理想汽车-W | 4,822,500.00 | 288,268,385.59 | 8.24 |
| 002352 | 顺丰控股 | 6,573,432.00 | 250,053,353.28 | 7.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 578,460.00 | 232,367,382.00 | 6.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,185,800.00 | 229,664,301.09 | 6.56 |
| 600993 | 马应龙 | 8,803,236.00 | 221,401,385.40 | 6.33 |
| 02057 | 中通快递-W | 1,235,800.00 | 205,681,701.49 | 5.88 |
| 600011 | 华能国际 | 26,102,700.00 | 183,240,954.00 | 5.24 |
| 00268 | 金蝶国际 | 22,698,000.00 | 171,753,076.29 | 4.91 |
| 600233 | 圆通速递 | 7,200,915.00 | 145,098,437.25 | 4.15 |
| 06936 | 顺丰控股 | 96,000.00 | 2,987,055.17 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 725,021,104.98 | 20.72 | 43.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 395,153,636.19 | 11.29 | 23.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 332,272,485.00 | 9.50 | 20.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 115,355,082.18 | 3.30 | 6.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,872,083.42 | 2.60 | 5.48 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.85 | 5.44 | 0.27 | 3,498,937,186.85 |
| 2025-12-31 | 94.76 | 2.35 | 5.78 | 4,250,011,241.18 |
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