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首页 > 基金> 招商均衡优选混合A(024027)

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招商均衡优选混合A

(024027)

净值：

0.9506

日增长率：

-0.09%

累计净值：0.9506

2025-12-26

净值走势

招商均衡优选混合A(024027)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	0.9506	-0.09%
2025-12-25	0.9515	0.15%
2025-12-24	0.9501	-0.19%
2025-12-23	0.9519	-0.23%
2025-12-22	0.9541	-0.16%
2025-12-19	0.9556	0.44%
2025-12-18	0.9514	-0.24%
2025-12-17	0.9537	0.78%

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基金情况

基金全称	招商均衡优选混合型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	吴潇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	49.55亿元	份额规模	49.5508亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.28%
最近一月	-2.29%
最近三月	-5.42%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商均衡优选混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-04	-	吴潇	117	-4.94

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基金公告

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