基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板综合ETF联接C(024034) |
净值：
1.4262
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.4362 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 271,110.00 | 0.35 |
| 688041 | 海光信息 | 736.00 | 165,165.76 | 0.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 634.00 | 77,874.22 | 0.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 200.00 | 66,000.00 | 0.08 |
| 688012 | 中微公司 | 232.00 | 65,830.00 | 0.08 |
| 688506 | 百利天恒 | 200.00 | 64,620.00 | 0.08 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 200.00 | 48,654.00 | 0.06 |
| 688775 | 影石创新 | 200.00 | 46,980.00 | 0.06 |
| 688615 | 合合信息 | 200.00 | 45,516.00 | 0.06 |
| 688008 | 澜起科技 | 363.00 | 42,761.40 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,318,853.67 | 2.95 | 74.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 720,623.50 | 0.92 | 23.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,231.13 | 0.08 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,568.00 | - | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.96 | - | 5.55 | 78,479,819.52 |
| 2025-09-30 | 0.02 | - | 15.49 | 76,607,358.01 |
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