基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国致享量化选股股票C(024047) |
净值：
1.2755
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日增长率：
-2.90%
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累计净值：1.2755 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,807,650.00 | 2.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,500.00 | 1,357,880.00 | 1.57 |
| 002415 | 海康威视 | 35,900.00 | 1,092,078.00 | 1.27 |
| 600919 | 江苏银行 | 97,400.00 | 1,063,608.00 | 1.23 |
| 600926 | 杭州银行 | 60,400.00 | 1,011,700.00 | 1.17 |
| 002402 | 和而泰 | 32,000.00 | 957,120.00 | 1.11 |
| 000157 | 中联重科 | 104,000.00 | 894,400.00 | 1.04 |
| 601009 | 南京银行 | 77,200.00 | 879,308.00 | 1.02 |
| 000100 | TCL科技 | 205,300.00 | 876,631.00 | 1.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 854,115.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,524,618.36 | 57.40 | 62.59 |
| 金融业 | 6,891,624.00 | 7.99 | 8.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,244,623.09 | 6.08 | 6.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,582,969.00 | 4.15 | 4.53 |
| 采矿业 | 3,278,745.00 | 3.80 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,179,722.00 | 2.53 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 1,985,300.00 | 2.30 | 2.51 |
| 租赁和商务服务业 | 1,642,500.00 | 1.90 | 2.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,161,146.00 | 1.35 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 987,519.94 | 1.14 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 825,333.00 | 0.96 | 1.04 |
| 建筑业 | 687,867.00 | 0.80 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 458,513.00 | 0.53 | 0.58 |
| 房地产业 | 387,182.00 | 0.45 | 0.49 |
| 住宿和餐饮业 | 205,854.00 | 0.24 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 63,388.00 | 0.07 | 0.08 |
| 综合 | 21,882.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.72 | 0.19 | 8.18 | 86,275,026.85 |
| 2025-12-31 | 80.98 | 0.14 | 6.41 | 79,064,346.10 |
| 2025-09-30 | 83.92 | - | 14.40 | 94,597,077.40 |
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