首页 > 基金> 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C(024049)

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东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C

(024049)

净值：

1.0131

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0131

2025-11-07

净值走势

东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C(024049)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	1.0131	0.05%
2025-10-31	1.0126	0.26%
2025-10-24	1.0100	0.00%
2025-10-17	1.0100	0.35%
2025-10-10	1.0065	0.22%
2025-09-30	1.0043	0.31%
2025-09-26	1.0012	-0.04%
2025-09-19	1.0016	0.01%

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基金情况

基金全称	东方红盈丰稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	东方红资产管理
基金经理	陈文扬
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	37.78亿元	份额规模	37.6138亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.66%
最近三月	1.28%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000792	盐湖股份	731,000.00	15,241,350.00	0.23

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	15,241,350.00	0.23	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.23	5.60	0.33	6,603,327,376.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-19	-	陈文扬	151	1.31

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基金公告

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