首页 > 基金> 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(024056)
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大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C

(024056)
净值：
1.0034
日增长率：
-0.32%
累计净值：1.0034 2026-02-06
  • 净值走势
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(024056)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0034-0.32%
2026-02-051.00660.66%
2026-02-041.00000.26%
2026-02-030.99741.13%
2026-02-020.9863-3.17%
2026-01-301.0186-2.11%
2026-01-291.0406-0.73%
2026-01-281.04821.09%
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基金情况

基金全称 大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 大成基金
基金经理 冉凌浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1376亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.49%
最近一月 -1.48%
最近三月 -5.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--8.1725,007,693.97
2025-09-30--12.1532,808,453.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-24-冉凌浩2290.34
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