首页 > 基金> 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(024056)

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大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C

(024056)

净值：

1.0987

日增长率：

-0.69%

累计净值：1.0987

2025-11-14

净值走势

大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(024056)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0987	-0.69%
2025-11-13	1.1063	3.26%
2025-11-12	1.0714	2.16%
2025-11-11	1.0487	-0.11%
2025-11-10	1.0499	1.36%
2025-11-07	1.0358	-2.09%
2025-11-06	1.0579	0.62%
2025-11-05	1.0514	0.40%

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基金情况

基金全称	大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司	大成基金
基金经理	冉凌浩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.18亿元	份额规模	0.1546亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	6.07%
最近一月	2.72%
最近三月	-2.49%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	12.15	32,808,453.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-24	-	冉凌浩	146	9.87

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基金公告

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