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国联稳健添益债券C(024082)
国联稳健添益债券C
(024082)
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累计净值：0.9843
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9843 | -0.24% |
| 2026-11-12 | 0.9867 | -0.09% |
| 2026-11-11 | 0.9876 | -0.03% |
| 2026-11-10 | 0.9879 | 0.04% |
| 2026-11-09 | 0.9875 | 0.06% |
| 2026-11-06 | 0.9869 | -0.12% |
| 2026-11-05 | 0.9881 | 0.25% |
| 2026-11-04 | 0.9856 | 0.73% |
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基金全称
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国联稳健添益债券型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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杨宇俊 叶天垚 霍顺朝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0397亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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-0.79%
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最近三月
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-2.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.29%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 377,586.00 | 1.00 |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 369,582.00 | 0.98 |
| 300002 | 神州泰岳 | 45,900.00 | 362,151.00 | 0.96 |
| 601688 | 华泰证券 | 20,100.00 | 357,780.00 | 0.95 |
| 600111 | 北方稀土 | 10,100.00 | 356,530.00 | 0.94 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 353,900.00 | 0.94 |
| 300604 | 长川科技 | 1,400.00 | 335,706.00 | 0.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 201,802.00 | 0.53 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,200.00 | 138,720.00 | 0.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,900.00 | 136,880.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,190,738.00 | 11.09 | 64.33 |
| 金融业 | 993,812.00 | 2.63 | 15.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 936,509.00 | 2.48 | 14.38 |
| 采矿业 | 259,364.00 | 0.69 | 3.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,872.00 | 0.35 | 2.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.24 | 84.09 | 6.65 | 37,789,457.37 |
| 2026-06-30 | 18.25 | 81.13 | 5.46 | 48,229,922.01 |
| 2026-03-31 | 16.85 | 78.36 | 5.34 | 79,764,955.33 |
| 2025-12-31 | 19.07 | 82.95 | 3.70 | 331,893,958.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-08 | - | 霍顺朝 | 221 | -2.38 |
| 2025-10-17 | - | 叶天垚 | 394 | -1.57 |
| 2025-09-29 | - | 杨宇俊 | 412 | -1.57 |
| 2025-09-29 | 2026-10-21 | 王喆 | 387 | -1.16 |
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