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国联稳健添益债券C(024082)
国联稳健添益债券C
(024082)
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累计净值：1.0077
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0077 | -0.50% |
| 2026-06-25 | 1.0128 | -0.05% |
| 2026-06-24 | 1.0133 | 0.12% |
| 2026-06-23 | 1.0121 | -0.36% |
| 2026-06-22 | 1.0158 | 0.34% |
| 2026-06-18 | 1.0124 | 0.07% |
| 2026-06-17 | 1.0117 | 0.07% |
| 2026-06-16 | 1.0110 | 0.19% |
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基金全称
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国联稳健添益债券型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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杨宇俊 王喆 叶天垚 霍顺朝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0240亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-0.46%
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最近三月
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-0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000959 | 首钢股份 | 30,500.00 | 142,435.00 | 0.18 |
| 603897 | 长城科技 | 4,500.00 | 140,895.00 | 0.18 |
| 600502 | 安徽建工 | 25,000.00 | 140,750.00 | 0.18 |
| 002521 | 齐峰新材 | 16,000.00 | 130,080.00 | 0.16 |
| 601900 | 南方传媒 | 10,000.00 | 129,900.00 | 0.16 |
| 600558 | 大西洋 | 23,100.00 | 129,822.00 | 0.16 |
| 603661 | 恒林股份 | 4,200.00 | 129,570.00 | 0.16 |
| 601677 | 明泰铝业 | 8,500.00 | 129,540.00 | 0.16 |
| 601857 | 中国石油 | 10,600.00 | 129,214.00 | 0.16 |
| 600916 | 中国黄金 | 13,600.00 | 128,928.00 | 0.16 |
| 00857 | 中国石油股份 | 12,000.00 | 113,900.55 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,966,782.14 | 9.99 | 67.51 |
| 批发和零售业 | 639,129.00 | 0.80 | 5.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 477,690.00 | 0.60 | 4.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 463,174.35 | 0.58 | 3.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 381,971.00 | 0.48 | 3.24 |
| 采矿业 | 375,140.00 | 0.47 | 3.18 |
| 房地产业 | 313,631.00 | 0.39 | 2.66 |
| 建筑业 | 290,437.00 | 0.36 | 2.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 280,101.56 | 0.35 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 219,692.00 | 0.28 | 1.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 196,820.00 | 0.25 | 1.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 69,418.00 | 0.09 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,882.00 | 0.08 | 0.54 |
| 教育 | 63,878.00 | 0.08 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.85 | 78.36 | 5.34 | 79,764,955.33 |
| 2025-12-31 | 19.07 | 82.95 | 3.70 | 331,893,958.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-08 | - | 霍顺朝 | 82 | -0.06 |
| 2025-10-17 | - | 叶天垚 | 255 | 0.77 |
| 2025-09-29 | - | 杨宇俊 | 273 | 0.77 |
| 2025-09-29 | - | 王喆 | 273 | 0.77 |
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