基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联稳健添益债券C(024082) |
净值：
1.0151
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0151 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 56,300.00 | 695,868.00 | 0.21 |
| 000895 | 双汇发展 | 25,100.00 | 664,397.00 | 0.20 |
| 601857 | 中国石油 | 62,800.00 | 653,748.00 | 0.20 |
| 601163 | 三角轮胎 | 45,100.00 | 644,479.00 | 0.19 |
| 601919 | 中远海控 | 42,400.00 | 643,632.00 | 0.19 |
| 600662 | 外服控股 | 127,800.00 | 641,556.00 | 0.19 |
| 603043 | 广州酒家 | 36,100.00 | 636,443.00 | 0.19 |
| 601728 | 中国电信 | 93,100.00 | 586,530.00 | 0.18 |
| 601298 | 青岛港 | 69,900.00 | 582,966.00 | 0.18 |
| 601916 | 浙商银行 | 149,000.00 | 452,960.00 | 0.14 |
| 06198 | 青岛港 | 68,000.00 | 427,475.96 | 0.13 |
| 00728 | 中国电信 | 82,000.00 | 399,205.18 | 0.12 |
| 02016 | 浙商银行 | 161,000.00 | 366,454.42 | 0.11 |
| 01919 | 中远海控 | 26,500.00 | 329,110.79 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,980,371.41 | 8.43 | 52.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,460,836.00 | 1.34 | 8.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,698,407.00 | 1.11 | 7.00 |
| 批发和零售业 | 2,637,153.00 | 0.79 | 4.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,404,758.84 | 0.72 | 4.55 |
| 建筑业 | 1,932,547.00 | 0.58 | 3.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,758,070.10 | 0.53 | 3.33 |
| 采矿业 | 1,674,646.00 | 0.50 | 3.17 |
| 金融业 | 1,268,650.00 | 0.38 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 1,184,354.00 | 0.36 | 2.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,123,550.00 | 0.34 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,094,423.00 | 0.33 | 2.07 |
| 房地产业 | 868,274.00 | 0.26 | 1.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 578,865.00 | 0.17 | 1.10 |
| 教育 | 101,283.00 | 0.03 | 0.19 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 96,162.00 | 0.03 | 0.18 |
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