基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证1000指数增强发起B(024091) |
净值：
1.2807
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.2807 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002396 | 星网锐捷 | 21,500.00 | 652,525.00 | 0.69 |
| 688131 | 皓元医药 | 7,786.00 | 643,123.60 | 0.68 |
| 601777 | 千里科技 | 46,600.00 | 579,238.00 | 0.62 |
| 300777 | 中简科技 | 15,600.00 | 549,900.00 | 0.58 |
| 300088 | 长信科技 | 81,200.00 | 545,664.00 | 0.58 |
| 300101 | 振芯科技 | 21,808.00 | 536,912.96 | 0.57 |
| 600866 | 星湖科技 | 69,300.00 | 525,987.00 | 0.56 |
| 603236 | 移远通信 | 4,880.00 | 512,985.60 | 0.54 |
| 688208 | 道通科技 | 13,043.00 | 511,546.46 | 0.54 |
| 300257 | 开山股份 | 33,000.00 | 509,190.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,234,785.80 | 56.53 | 66.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,245,352.23 | 9.81 | 11.59 |
| 批发和零售业 | 2,502,308.00 | 2.66 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,112,052.00 | 2.24 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,917,855.00 | 2.03 | 2.41 |
| 金融业 | 1,793,470.00 | 1.90 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,617,308.00 | 1.72 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,404,103.60 | 1.49 | 1.76 |
| 房地产业 | 1,378,330.00 | 1.46 | 1.73 |
| 建筑业 | 1,247,224.00 | 1.32 | 1.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,086,062.00 | 1.16 | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,020,334.00 | 1.09 | 1.28 |
| 采矿业 | 962,031.00 | 1.02 | 1.21 |
| 卫生和社会工作 | 181,694.00 | 0.19 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,650.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.67 | - | 15.31 | 94,176,252.98 |
| 2025-06-30 | 84.99 | - | 8.97 | 72,192,496.81 |
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