首页 > 基金> 东海锐安短债债券型发起式C(024098)
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东海锐安短债债券型发起式C

(024098)
净值：
1.0090
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0090 2026-02-06
  • 净值走势
东海锐安短债债券型发起式C(024098)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00900.00%
2026-02-051.00900.01%
2026-02-041.00890.00%
2026-02-031.00890.00%
2026-02-021.00890.01%
2026-01-301.00880.01%
2026-01-291.00870.01%
2026-01-281.00860.00%
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基金情况

基金全称 东海锐安短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 张浩硕 梁思琦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1845亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-91.027.4531,693,380.65
2025-09-30-74.7327.0613,644,169.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-30-梁思琦90.03
2025-06-09-张浩硕2440.90
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