基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元诚鑫添益债券A(024104) |
净值：
1.0059
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0059 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 5,700.00 | 229,254.00 | 0.14 |
| 002267 | 陕天然气 | 29,600.00 | 222,888.00 | 0.14 |
| 600642 | 申能股份 | 26,500.00 | 206,170.00 | 0.13 |
| 601169 | 北京银行 | 37,400.00 | 204,952.00 | 0.13 |
| 600015 | 华夏银行 | 29,400.00 | 201,978.00 | 0.13 |
| 002233 | 塔牌集团 | 21,700.00 | 195,517.00 | 0.12 |
| 000895 | 双汇发展 | 7,100.00 | 187,937.00 | 0.12 |
| 601098 | 中南传媒 | 16,600.00 | 186,916.00 | 0.12 |
| 600919 | 江苏银行 | 17,900.00 | 186,160.00 | 0.12 |
| 600273 | 嘉化能源 | 21,100.00 | 184,414.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,699,702.80 | 3.54 | 44.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,074,762.00 | 1.29 | 16.32 |
| 制造业 | 1,977,524.00 | 1.23 | 15.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,560,875.00 | 0.97 | 12.28 |
| 建筑业 | 297,570.00 | 0.18 | 2.34 |
| 采矿业 | 281,616.00 | 0.18 | 2.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 254,080.00 | 0.16 | 2.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 186,916.00 | 0.12 | 1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,680.00 | 0.10 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 112,125.00 | 0.07 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 108,946.00 | 0.07 | 0.86 |
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