基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通添合收益债券C(024116) |
净值：
1.0082
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0082 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 15,300.00 | 1,601,604.00 | 0.13 |
| 000933 | 神火股份 | 69,200.00 | 1,384,692.00 | 0.11 |
| 600926 | 杭州银行 | 82,700.00 | 1,262,829.00 | 0.10 |
| 601688 | 华泰证券 | 52,100.00 | 1,134,217.00 | 0.09 |
| 688099 | 晶晨股份 | 9,956.00 | 1,106,908.08 | 0.09 |
| 001979 | 招商蛇口 | 93,500.00 | 950,895.00 | 0.07 |
| 002078 | 太阳纸业 | 59,500.00 | 850,255.00 | 0.07 |
| 002142 | 宁波银行 | 32,100.00 | 848,403.00 | 0.07 |
| 000425 | 徐工机械 | 73,600.00 | 846,400.00 | 0.07 |
| 000333 | 美的集团 | 11,300.00 | 821,058.00 | 0.06 |
| 00941 | 中国移动 | 3,000.00 | 231,440.43 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,567,281.48 | 2.64 | 64.76 |
| 金融业 | 5,734,899.00 | 0.45 | 11.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,970,256.08 | 0.31 | 7.66 |
| 房地产业 | 1,974,297.00 | 0.16 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,550,556.00 | 0.12 | 2.99 |
| 批发和零售业 | 1,458,290.00 | 0.11 | 2.81 |
| 采矿业 | 925,696.00 | 0.07 | 1.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 704,559.00 | 0.06 | 1.36 |
| 建筑业 | 604,947.00 | 0.05 | 1.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 468,732.00 | 0.04 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 315,520.00 | 0.02 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 297,807.00 | 0.02 | 0.57 |
| 教育 | 255,189.00 | 0.02 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 1,881.00 | - | 0.00 |
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