基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通添合收益债券C(024116) |
净值：
1.0001
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0001 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 640.00 | 248,960.00 | 0.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 201,802.00 | 0.26 |
| 600036 | 招商银行 | 4,300.00 | 177,418.00 | 0.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 161,688.00 | 0.21 |
| 688041 | 海光信息 | 600.00 | 136,080.00 | 0.17 |
| 688012 | 中微公司 | 400.00 | 127,420.00 | 0.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 600.00 | 121,386.00 | 0.16 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,300.00 | 116,919.00 | 0.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,000.00 | 111,990.00 | 0.14 |
| 688183 | 生益电子 | 1,000.00 | 108,000.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,044,787.00 | 3.90 | 55.19 |
| 金融业 | 950,881.05 | 1.22 | 17.24 |
| 采矿业 | 559,948.00 | 0.72 | 10.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 346,254.00 | 0.44 | 6.28 |
| 批发和零售业 | 254,284.00 | 0.33 | 4.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135,740.00 | 0.17 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 52,038.00 | 0.07 | 0.94 |
| 建筑业 | 50,337.00 | 0.06 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,202.00 | 0.06 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,696.00 | 0.05 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,376.00 | 0.05 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.06 | 84.94 | 5.82 | 78,158,977.19 |
| 2026-06-30 | 19.25 | 81.73 | 15.04 | 101,523,302.68 |
| 2026-03-31 | 13.63 | 85.43 | 7.43 | 237,139,021.49 |
| 2025-12-31 | 14.87 | 91.38 | 0.81 | 432,652,419.02 |
| 2025-09-30 | 4.34 | 65.71 | 16.18 | 1,269,180,384.47 |
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