基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通添合收益债券C(024116) |
净值：
1.0230
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0230 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 109,800.00 | 2,590,182.00 | 0.60 |
| 601577 | 长沙银行 | 173,700.00 | 1,684,890.00 | 0.39 |
| 600941 | 中国移动 | 16,200.00 | 1,637,010.00 | 0.38 |
| 600690 | 海尔智家 | 55,300.00 | 1,442,777.00 | 0.33 |
| 000157 | 中联重科 | 149,700.00 | 1,291,911.00 | 0.30 |
| 002078 | 太阳纸业 | 80,000.00 | 1,260,000.00 | 0.29 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 167,000.00 | 1,197,390.00 | 0.28 |
| 301608 | 博实结 | 12,000.00 | 1,086,480.00 | 0.25 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 176,900.00 | 1,015,406.00 | 0.23 |
| 601601 | 中国太保 | 18,200.00 | 762,762.00 | 0.18 |
| 02601 | 中国太保 | 15,400.00 | 489,617.50 | 0.11 |
| 00941 | 中国移动 | 3,000.00 | 221,379.22 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,189,012.71 | 8.13 | 58.54 |
| 金融业 | 11,729,949.00 | 2.71 | 19.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,651,422.07 | 0.84 | 6.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,756,763.00 | 0.64 | 4.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,745,055.00 | 0.40 | 2.90 |
| 房地产业 | 1,272,489.00 | 0.29 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 1,216,846.00 | 0.28 | 2.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 749,031.00 | 0.17 | 1.25 |
| 建筑业 | 684,115.00 | 0.16 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 681,676.00 | 0.16 | 1.13 |
| 住宿和餐饮业 | 318,250.00 | 0.07 | 0.53 |
| 采矿业 | 117,198.00 | 0.03 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 1,834.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.87 | 91.38 | 0.81 | 432,652,419.02 |
| 2025-09-30 | 4.34 | 65.71 | 16.18 | 1,269,180,384.47 |
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