基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国证自由现金流指数A(024117) |
净值：
1.0925
|
日增长率：
0.60%
|
累计净值：1.1791 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 2,549,500.00 | 37,197,205.00 | 9.28 |
| 600938 | 中国海油 | 929,800.00 | 37,192,000.00 | 9.28 |
| 000651 | 格力电器 | 952,500.00 | 36,023,550.00 | 8.98 |
| 601919 | 中远海控 | 1,159,400.00 | 17,402,594.00 | 4.34 |
| 601633 | 长城汽车 | 661,900.00 | 13,654,997.00 | 3.41 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,942,700.00 | 12,452,707.00 | 3.11 |
| 000338 | 潍柴动力 | 496,500.00 | 12,035,160.00 | 3.00 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,051,100.00 | 11,982,540.00 | 2.99 |
| 600050 | 中国联通 | 2,502,000.00 | 11,133,900.00 | 2.78 |
| 601877 | 正泰电器 | 318,000.00 | 10,382,700.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,805,286.48 | 66.04 | 69.64 |
| 采矿业 | 38,099,254.80 | 9.50 | 10.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,504,111.66 | 7.11 | 7.50 |
| 建筑业 | 15,661,451.00 | 3.91 | 4.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,448,146.38 | 3.10 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 10,829,569.00 | 2.70 | 2.85 |
| 租赁和商务服务业 | 6,498,744.00 | 1.62 | 1.71 |
| 住宿和餐饮业 | 1,539,944.00 | 0.38 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,149,096.00 | 0.29 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 697,444.00 | 0.17 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,979.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.84 | 4.85 | 3.22 | 400,936,497.45 |
| 2025-12-31 | 94.71 | 5.22 | 0.16 | 381,244,055.69 |
| 2025-09-30 | 94.31 | 2.47 | 3.39 | 664,890,864.18 |
微信公众号
证券之星APP
