基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国证自由现金流指数A(024117) |
净值：
1.1400
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日增长率：
1.50%
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累计净值：1.1677 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,239,100.00 | 37,396,038.00 | 9.81 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,089,100.00 | 31,796,102.00 | 8.34 |
| 000651 | 格力电器 | 780,300.00 | 31,383,666.00 | 8.23 |
| 601919 | 中远海控 | 1,069,100.00 | 16,228,938.00 | 4.26 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,114,300.00 | 13,616,746.00 | 3.57 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,686,500.00 | 12,564,425.00 | 3.30 |
| 601633 | 长城汽车 | 545,000.00 | 12,333,350.00 | 3.24 |
| 601877 | 正泰电器 | 389,700.00 | 10,868,733.00 | 2.85 |
| 600050 | 中国联通 | 2,088,600.00 | 10,672,746.00 | 2.80 |
| 000338 | 潍柴动力 | 618,100.00 | 10,631,320.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,022,485.27 | 66.37 | 70.07 |
| 采矿业 | 38,017,343.28 | 9.97 | 10.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,504,005.00 | 7.21 | 7.62 |
| 建筑业 | 13,231,997.00 | 3.47 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,843,543.18 | 3.11 | 3.28 |
| 批发和零售业 | 9,828,534.00 | 2.58 | 2.72 |
| 租赁和商务服务业 | 5,454,504.00 | 1.43 | 1.51 |
| 住宿和餐饮业 | 1,572,825.00 | 0.41 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 593,880.00 | 0.16 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,254.25 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.71 | 5.22 | 0.16 | 381,244,055.69 |
| 2025-09-30 | 94.31 | 2.47 | 3.39 | 664,890,864.18 |
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