基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安顺一年持有期债券C(024124) |
净值：
1.1922
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1922 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 24,900.00 | 710,646.00 | 0.96 |
| 601668 | 中国建筑 | 124,300.00 | 539,462.00 | 0.73 |
| 600377 | 宁沪高速 | 34,200.00 | 444,600.00 | 0.60 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 8,500.00 | 425,170.00 | 0.57 |
| 600968 | 海油发展 | 97,900.00 | 383,768.00 | 0.52 |
| 301039 | 中集车辆 | 50,800.00 | 366,776.00 | 0.49 |
| 002078 | 太阳纸业 | 26,400.00 | 361,680.00 | 0.49 |
| 601601 | 中国太保 | 10,200.00 | 316,812.00 | 0.43 |
| 601318 | 中国平安 | 5,800.00 | 309,082.00 | 0.42 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 7,300.00 | 277,619.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,937,094.00 | 2.60 | 37.01 |
| 金融业 | 768,451.00 | 1.03 | 14.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 747,080.00 | 1.00 | 14.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 710,646.00 | 0.96 | 13.58 |
| 建筑业 | 539,462.00 | 0.73 | 10.31 |
| 采矿业 | 383,768.00 | 0.52 | 7.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,920.00 | 0.20 | 2.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.04 | 102.36 | 2.14 | 74,399,772.73 |
| 2026-06-30 | 3.98 | 103.13 | 1.38 | 85,455,514.34 |
| 2026-03-31 | 2.51 | 103.99 | 1.69 | 120,797,812.66 |
| 2025-12-31 | - | 98.08 | 1.30 | 142,530,442.67 |
| 2025-09-30 | - | 71.22 | 1.83 | 152,748,215.98 |
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