基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安顺一年持有期债券D(024125) |
净值：
1.2206
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2206 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 24,900.00 | 659,103.00 | 0.77 |
| 600377 | 宁沪高速 | 53,700.00 | 621,309.00 | 0.73 |
| 601668 | 中国建筑 | 124,300.00 | 539,462.00 | 0.63 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 8,500.00 | 443,955.00 | 0.52 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 7,300.00 | 301,490.00 | 0.35 |
| 601318 | 中国平安 | 5,800.00 | 276,892.00 | 0.32 |
| 601728 | 中国电信 | 50,000.00 | 259,500.00 | 0.30 |
| 601766 | 中国中车 | 30,800.00 | 160,160.00 | 0.19 |
| 601717 | 中创智领 | 10,000.00 | 139,100.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,044,705.00 | 1.22 | 30.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 659,103.00 | 0.77 | 19.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 621,309.00 | 0.73 | 18.27 |
| 建筑业 | 539,462.00 | 0.63 | 15.86 |
| 金融业 | 276,892.00 | 0.32 | 8.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259,500.00 | 0.30 | 7.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.98 | 103.13 | 1.38 | 85,455,514.34 |
| 2026-03-31 | 2.51 | 103.99 | 1.69 | 120,797,812.66 |
| 2025-12-31 | - | 98.08 | 1.30 | 142,530,442.67 |
| 2025-09-30 | - | 71.22 | 1.83 | 152,748,215.98 |
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