首页 > 基金> 华富安顺一年持有期债券D(024125)

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华富安顺一年持有期债券D

(024125)

净值：

1.2095

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2095

2025-11-13

净值走势

华富安顺一年持有期债券D(024125)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.2095	0.03%
2025-11-12	1.2091	0.04%
2025-11-11	1.2086	0.01%
2025-11-10	1.2085	0.07%
2025-11-07	1.2077	-0.05%
2025-11-06	1.2083	0.01%
2025-11-05	1.2082	0.04%
2025-11-04	1.2077	-0.01%

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基金情况

基金全称	华富安顺一年持有期债券型证券投资基金
基金公司	华富基金
基金经理	何嘉楠
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.49亿元	份额规模	0.4109亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.83%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华富安顺一年持有期债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	71.22	1.83	152,748,215.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-16	-	何嘉楠	60	0.88

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基金公告

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