首页 > 基金> 华富安顺一年持有期债券D(024125)
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华富安顺一年持有期债券D

(024125)
净值：
1.2101
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2101 2026-02-06
  • 净值走势
华富安顺一年持有期债券D(024125)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.2101-0.01%
2026-02-051.21020.06%
2026-02-041.20950.11%
2026-02-031.20820.07%
2026-02-021.2074-0.18%
2026-01-301.2096-0.04%
2026-01-291.21010.05%
2026-01-281.20950.02%
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基金情况

基金全称 华富安顺一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 何嘉楠
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.3847亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.41%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.081.30142,530,442.67
2025-09-30-71.221.83152,748,215.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-16-何嘉楠1450.93
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