首页 > 基金> 长盛元赢六个月定开债券(024130)

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长盛元赢六个月定开债券

(024130)

净值：

1.0597

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0597

2025-11-14

净值走势

长盛元赢六个月定开债券(024130)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0597	0.03%
2025-11-07	1.0594	-0.03%
2025-10-31	1.0597	0.38%
2025-10-24	1.0557	0.49%
2025-10-17	1.0506	-0.43%
2025-10-10	1.0551	-0.07%
2025-09-30	1.0558	0.45%
2025-09-26	1.0511	0.07%

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基金情况

基金全称	长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	长盛基金
基金经理	李琪历剑
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.26亿元	份额规模	8.7708亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.44%
最近三月	0.73%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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长盛元赢六个月定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	125.31	0.15	926,029,544.32

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-07	-	李琪	133	0.86
2025-07-07	-	历剑	133	0.86

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基金公告

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