鹏扬合利债券C
(024133)
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累计净值：1.0345
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2026-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-30 | 1.0345 | -0.10% |
| 2026-09-29 | 1.0355 | 0.12% |
| 2026-09-28 | 1.0343 | -0.30% |
| 2026-09-24 | 1.0374 | -0.13% |
| 2026-09-23 | 1.0388 | -0.01% |
| 2026-09-22 | 1.0389 | 0.05% |
| 2026-09-21 | 1.0384 | 0.14% |
| 2026-09-18 | 1.0370 | 0.17% |
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基金全称
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鹏扬合利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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马超 黄乐婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.88亿元
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份额规模
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2.7575亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-0.32%
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最近三月
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-0.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.44%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 1,651,000.00 | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 1,139,729.00 | 0.21 |
| 300502 | 新易盛 | 1,480.00 | 898,360.00 | 0.16 |
| 603259 | 药明康德 | 5,800.00 | 722,158.00 | 0.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,900.00 | 651,126.00 | 0.12 |
| 600030 | 中信证券 | 22,300.00 | 640,679.00 | 0.12 |
| 000333 | 美的集团 | 6,700.00 | 506,051.00 | 0.09 |
| 600150 | 中国船舶 | 14,800.00 | 500,092.00 | 0.09 |
| 601318 | 中国平安 | 10,400.00 | 496,496.00 | 0.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 474,196.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,772,090.05 | 7.19 | 70.56 |
| 金融业 | 5,048,798.00 | 0.91 | 8.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,820,005.02 | 0.51 | 5.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,646,732.01 | 0.30 | 2.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,442,932.00 | 0.26 | 2.56 |
| 采矿业 | 1,294,403.00 | 0.23 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,038,105.56 | 0.19 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 752,775.00 | 0.14 | 1.34 |
| 建筑业 | 631,302.00 | 0.11 | 1.12 |
| 房地产业 | 483,048.00 | 0.09 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 373,496.00 | 0.07 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 348,907.00 | 0.06 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 333,105.00 | 0.06 | 0.59 |
| 住宿和餐饮业 | 169,324.00 | 0.03 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 121,986.00 | 0.02 | 0.22 |
| 综合 | 64,780.00 | 0.01 | 0.11 |
| 教育 | 25,380.00 | - | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.19 | 93.03 | 7.86 | 553,279,724.53 |
| 2026-03-31 | 9.87 | 93.62 | 0.93 | 164,577,684.73 |
| 2025-12-31 | 10.01 | 100.84 | 7.24 | 66,904,771.19 |
| 2025-09-30 | 10.06 | 104.99 | 4.22 | 137,182,214.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-10 | - | 黄乐婷 | 53 | -0.19 |
| 2025-06-30 | - | 马超 | 459 | 3.45 |
| 2025-06-30 | 2026-08-07 | 王经瑞 | 403 | 3.51 |
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